兴银朝阳债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 08 月 12 日
送出日期:2024 年 08 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 兴银朝阳 基金代码 001794
基金简称 A 兴银朝阳 A 基金代码 A 001794
基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2015 年 12 月 07 日 上市交易所及上市 --
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日
基金经理 李文程 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,
投资目标 通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期
票据、短期融资券、资产支持证券、债券回
购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律
法规或监管机构以后允许本基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级
市场可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比
例不低于基金资产的 80%,本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金净值的 5%,其中,现金类资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资组合策略;3、
债券投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的
风险收益特征 较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、本基金于 2024 年 8 月 12 日新增 C 类份额,C 类基金份额无自基金合同生效以来每年的净值增长
率及同期业绩比较基准。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注
有期限(N)
认购费 M<500 万元 0.10%
M≥500 万元 0.00%
申购费(前收费) M<500 万元 0.10%
M≥500 万元 0.00%
赎回费 N<7 天 1.50%
N≥7 天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 42,500.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合
其他费用 同》约定,可以在基金财产中 相关服务机构
列支的其他费用按实际发生额
从基金资产扣除。费用类别详
见本基金《基金合同》及《招
募说明书》或其更新。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费用测算明细的类别 基金运作综合费率(年化)
- 0.44%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,本基金适合具有中等风险承受能力,并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。
本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。
本基金的特有风险:
本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。
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