兴银朝阳债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 08 月 12 日
送出日期：2024 年 08 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银朝阳 基金代码 001794

基金简称 A 兴银朝阳 A 基金代码 A 001794

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2015 年 12 月 07 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转
换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期
票据、短期融资券、资产支持证券、债券回

购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律
法规或监管机构以后允许本基金投资其他品

种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。

本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级
市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比
例不低于基金资产的 80%，本基金持有现金或


者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金净值的 5%，其中，现金类资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、
债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的
风险收益特征 较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注：1、业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、本基金于 2024 年 8 月 12 日新增 C 类份额，C 类基金份额无自基金合同生效以来每年的净值增长
率及同期业绩比较基准。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注

有期限(N)

认购费 M<500 万元 0.10%

M≥500 万元 0.00%

申购费(前收费) M<500 万元 0.10%

M≥500 万元 0.00%

赎回费 N<7 天 1.50%

N≥7 天 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.30% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

审计费用 42,500.00 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 规定披露报刊

按照国家有关规定和《基金合

其他费用 同》约定，可以在基金财产中 相关服务机构

列支的其他费用按实际发生额


从基金资产扣除。费用类别详

见本基金《基金合同》及《招

募说明书》或其更新。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费用测算明细的类别 基金运作综合费率（年化）

- 0.44%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金属于债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，本基金适合具有中等风险承受能力，并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。

本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。

本基金的特有风险：

本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]


基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、其他情况说明

无。
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