| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94016.37 |
| 1.利息收入 | 151289.18 |
| 存款利息收入 | 151289.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1314795.15 |
| 股票投资收益 | -4175039.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8106.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2459191.99 |
| 股利收益 | 392945.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
883324.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186165.56 |
| 减：二、费用 | 729624.59 |
| 1.管理人报酬 | 427225.36 |
| 2.托管费 | 71204.19 |
| 3.销售服务费 | 159810.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62472.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-823640.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-823640.96 |
| 一、收入： | 212566.71 |
| 1.利息收入 | 82531.64 |
| 存款利息收入 | 82531.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1120929.68 |
| 股票投资收益 | -1364683.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28006.26 |
| 股利收益 | 215436.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1064892.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186072.58 |
| 减：二、费用 | 373749.68 |
| 1.管理人报酬 | 228633.04 |
| 2.托管费 | 38105.47 |
| 3.销售服务费 | 75844.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31043.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161182.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161182.97 |
| 一、收入： | -175305.45 |
| 1.利息收入 | 147506.1 |
| 存款利息收入 | 147506.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375505.93 |
| 股票投资收益 | -1669738.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6487.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1757132.78 |
| 股利收益 | 281624.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1055332.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357015.28 |
| 减：二、费用 | 494486.44 |
| 1.管理人报酬 | 306851.36 |
| 2.托管费 | 51141.92 |
| 3.销售服务费 | 68673.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61184.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-669791.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-669791.89 |
| 一、收入： | -103124.94 |
| 1.利息收入 | 48778.6 |
| 存款利息收入 | 48778.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1174972.47 |
| 股票投资收益 | -78003.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5689.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1120925.63 |
| 股利收益 | 126360.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1403099.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76223.91 |
| 减：二、费用 | 184979.31 |
| 1.管理人报酬 | 116124.21 |
| 2.托管费 | 19354.05 |
| 3.销售服务费 | 14615.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30090.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288104.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288104.25 |
| 一、收入： | -1360232.56 |
| 1.利息收入 | 97231.21 |
| 存款利息收入 | 73220.93 |
| 债券利息收入 | 2086.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4323045.63 |
| 股票投资收益 | 9139897.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13689772.21 |
| 股利收益 | 228149.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2621168.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244413.7 |
| 减：二、费用 | 1309212.45 |
| 1.管理人报酬 | 332479.36 |
| 2.托管费 | 55413.21 |
| 3.销售服务费 | 73966.91 |
| 4.交易费用 | 655096.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192256.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2669445.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2669445.01 |
| 一、收入： | -1075078.85 |
| 1.利息收入 | 70475.82 |
| 存款利息收入 | 52340.82 |
| 债券利息收入 | 421.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3588104.91 |
| 股票投资收益 | 10051909.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13733731.07 |
| 股利收益 | 93537.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2436626.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5924.19 |
| 减：二、费用 | 951180.5 |
| 1.管理人报酬 | 205004.82 |
| 2.托管费 | 34167.46 |
| 3.销售服务费 | 56604.98 |
| 4.交易费用 | 559255.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96148.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2026259.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2026259.35 |
| 一、收入： | -554821.23 |
| 1.利息收入 | 158522.43 |
| 存款利息收入 | 157276.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6935508.81 |
| 股票投资收益 | 12203966.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5882056.09 |
| 股利收益 | 613598.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7680070.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31217.99 |
| 减：二、费用 | 3888120.51 |
| 1.管理人报酬 | 1383147.54 |
| 2.托管费 | 230524.55 |
| 3.销售服务费 | 589842.15 |
| 4.交易费用 | 1471120.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195715.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4442941.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4442941.74 |
| 一、收入： | 4626942.69 |
| 1.利息收入 | 77246.67 |
| 存款利息收入 | 76000.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9311873.72 |
| 股票投资收益 | 7399932.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1441645.34 |
| 股利收益 | 470295.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4778389.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16211.89 |
| 减：二、费用 | 1419366.91 |
| 1.管理人报酬 | 640753.31 |
| 2.托管费 | 106792.17 |
| 3.销售服务费 | 253267.86 |
| 4.交易费用 | 303078.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97704.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3207575.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3207575.78 |
| 一、收入： | 7303846.97 |
| 1.利息收入 | 185001.94 |
| 存款利息收入 | 135430.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291077.44 |
| 股票投资收益 | 11139694.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11938620.0 |
| 股利收益 | 507847.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7372292.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37630.19 |
| 减：二、费用 | 1995734.02 |
| 1.管理人报酬 | 1038003.16 |
| 2.托管费 | 173000.49 |
| 3.销售服务费 | 331130.57 |
| 4.交易费用 | 334336.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119263.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5308112.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5308112.95 |
| 一、收入： | 1728202.86 |
| 1.利息收入 | 37462.7 |
| 存款利息收入 | 42962.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2507067.68 |
| 股票投资收益 | 3317689.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6055560.0 |
| 股利收益 | 230803.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4179201.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18606.2 |
| 减：二、费用 | 450787.93 |
| 1.管理人报酬 | 275189.17 |
| 2.托管费 | 45864.85 |
| 3.销售服务费 | 11900.37 |
| 4.交易费用 | 61844.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55988.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277414.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277414.93 |
| 一、收入： | 668121.56 |
| 1.利息收入 | 495226.01 |
| 存款利息收入 | 315538.69 |
| 债券利息收入 | 21.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7893877.03 |
| 股票投资收益 | -1188031.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7909864.09 |
| 股利收益 | 1171558.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8292798.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571816.94 |
| 减：二、费用 | 2031168.61 |
| 1.管理人报酬 | 1212593.73 |
| 2.托管费 | 202099.06 |
| 3.销售服务费 | 115223.69 |
| 4.交易费用 | 258419.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214357.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363047.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363047.05 |
| 一、收入： | 1398247.57 |
| 1.利息收入 | 113312.68 |
| 存款利息收入 | 113299.05 |
| 债券利息收入 | 13.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7206791.92 |
| 股票投资收益 | 3778579.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2839398.06 |
| 股利收益 | 588814.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5930917.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9060.35 |
| 减：二、费用 | 953017.15 |
| 1.管理人报酬 | 614211.64 |
| 2.托管费 | 102368.68 |
| 3.销售服务费 | 13135.34 |
| 4.交易费用 | 108446.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104633.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
445230.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
445230.42 |
| 一、收入： | 407552.46 |
| 1.利息收入 | 317966.62 |
| 存款利息收入 | 162119.62 |
| 债券利息收入 | 107.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6055680.3 |
| 股票投资收益 | 2436083.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1527.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9940520.0 |
| 股利收益 | 1450282.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5926460.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218805.45 |
| 减：二、费用 | 1705719.29 |
| 1.管理人报酬 | 1025395.27 |
| 2.托管费 | 170899.22 |
| 3.销售服务费 | 38196.8 |
| 4.交易费用 | 256301.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214926.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1298166.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1298166.83 |
| 一、收入： | -829708.7 |
| 1.利息收入 | 252594.22 |
| 存款利息收入 | 98839.8 |
| 债券利息收入 | 106.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1639305.17 |
| 股票投资收益 | -979839.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2975.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1196945.0 |
| 股利收益 | 540454.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345954.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211048.19 |
| 减：二、费用 | 755115.79 |
| 1.管理人报酬 | 381392.53 |
| 2.托管费 | 63565.44 |
| 3.销售服务费 | 23122.11 |
| 4.交易费用 | 179204.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107831.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1584824.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1584824.49 |
| 一、收入： | -159979.71 |
| 1.利息收入 | 746381.43 |
| 存款利息收入 | 635884.54 |
| 债券利息收入 | 4819.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358837.81 |
| 股票投资收益 | -1832916.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32120.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 228600.0 |
| 股利收益 | 213358.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20136.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472613.38 |
| 减：二、费用 | 1616703.85 |
| 1.管理人报酬 | 868774.89 |
| 2.托管费 | 144795.82 |
| 3.销售服务费 | 123323.23 |
| 4.交易费用 | 106191.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373618.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1776683.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1776683.56 |
| 一、收入： | -663648.82 |
| 1.利息收入 | 487323.61 |
| 存款利息收入 | 483153.11 |
| 债券利息收入 | 4170.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-719296.51 |
| 股票投资收益 | -1952900.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55489.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 942480.0 |
| 股利收益 | 235634.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576752.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145076.28 |
| 减：二、费用 | 976661.83 |
| 1.管理人报酬 | 536545.27 |
| 2.托管费 | 89424.18 |
| 3.销售服务费 | 86092.06 |
| 4.交易费用 | 79838.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184761.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640310.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640310.65 |
| 一、收入： | 3843944.03 |
| 1.利息收入 | 1379184.97 |
| 存款利息收入 | 317427.34 |
| 债券利息收入 | 36.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2328076.17 |
| 股票投资收益 | 3013816.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -685740.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44024.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92658.56 |
| 减：二、费用 | 2120087.05 |
| 1.管理人报酬 | 1159498.31 |
| 2.托管费 | 193249.73 |
| 3.销售服务费 | 370443.79 |
| 4.交易费用 | 292702.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104192.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1723856.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1723856.98 |
