名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 690508.37 |
存出保证金 | 9214.59 |
交易性金融资产 | 33729790.72 |
股票投资 | 33729790.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2497.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38108679.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 94567.18 |
应付管理人报酬 | 32319.68 |
应付托管费 | 6463.93 |
应付销售服务费 | 77.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200948.48 |
负债合计 | 334376.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40357677.14 |
所有者权益合计 | 37774302.74 |
负债和所有者权益合计 | 38108679.73 |
资产: | |
银行存款 | 6263808.55 |
结算备付金 | 680557.28 |
存出保证金 | 6026.9 |
交易性金融资产 | 41321059.21 |
股票投资 | 41321059.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 348.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48271800.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 39472.5 |
应付托管费 | 7894.51 |
应付销售服务费 | 354.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173175.0 |
负债合计 | 220896.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44827556.35 |
所有者权益合计 | 48050903.3 |
负债和所有者权益合计 | 48271800.14 |
资产: | |
银行存款 | 6807892.54 |
结算备付金 | 638743.23 |
存出保证金 | 9686.26 |
交易性金融资产 | 40900995.21 |
股票投资 | 40900995.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 899.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48358216.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 41143.33 |
应付托管费 | 8228.64 |
应付销售服务费 | 140.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324649.48 |
负债合计 | 374161.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46946063.66 |
所有者权益合计 | 47984054.41 |
负债和所有者权益合计 | 48358216.35 |
资产: | |
银行存款 | 1477821.76 |
结算备付金 | 427809.37 |
存出保证金 | 18238.36 |
交易性金融资产 | 50321102.54 |
股票投资 | 48283003.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2038098.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2058.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52247030.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54442.63 |
应付管理人报酬 | 40757.29 |
应付托管费 | 8151.48 |
应付销售服务费 | 167.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95135.35 |
负债合计 | 198654.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42625210.98 |
所有者权益合计 | 52048375.35 |
负债和所有者权益合计 | 52247030.07 |
资产: | |
银行存款 | 27228742.15 |
结算备付金 | 502821.84 |
存出保证金 | 8761.8 |
交易性金融资产 | 131965828.21 |
股票投资 | 123884455.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8081372.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2629305.44 |
应收利息 | 153215.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 909.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162489584.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29690093.54 |
应付管理人报酬 | 139214.0 |
应付托管费 | 27842.81 |
应付销售服务费 | 216.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180229.91 |
负债合计 | 30052856.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97852277.93 |
所有者权益合计 | 132436727.73 |
负债和所有者权益合计 | 162489584.32 |
资产: | |
银行存款 | 157539411.6 |
结算备付金 | 21197267.84 |
存出保证金 | 10878.79 |
交易性金融资产 | 130184652.95 |
股票投资 | 130155052.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1313473.79 |
应收利息 | 22900.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20368.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310288953.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21455418.72 |
应付管理人报酬 | 259200.13 |
应付托管费 | 51840.04 |
应付销售服务费 | 7242.3 |
应付税费 | 0.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93920.48 |
负债合计 | 21981841.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209761191.39 |
所有者权益合计 | 288307112.35 |
负债和所有者权益合计 | 310288953.87 |
资产: | |
银行存款 | 51421270.88 |
结算备付金 | 61016905.46 |
存出保证金 | 79457.53 |
交易性金融资产 | 336135196.66 |
股票投资 | 146141196.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 189994000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 390151.66 |
应收利息 | 2162902.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10901.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 451216785.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18621725.67 |
应付管理人报酬 | 368447.77 |
应付托管费 | 73689.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6958.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183562.48 |
负债合计 | 19326131.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 323172013.06 |
所有者权益合计 | 431890654.13 |
负债和所有者权益合计 | 451216785.68 |
资产: | |
银行存款 | 25929520.04 |
结算备付金 | 100495693.57 |
存出保证金 | 12898.43 |
交易性金融资产 | 181489043.42 |
股票投资 | 71236043.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110253000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 886874.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38317.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 308852347.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1360719.06 |
应付管理人报酬 | 251678.44 |
应付托管费 | 50335.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6224.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91412.1 |
负债合计 | 1797534.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262796687.38 |
所有者权益合计 | 307054812.89 |
负债和所有者权益合计 | 308852347.51 |
资产: | |
银行存款 | 148991532.13 |
结算备付金 | 49717.71 |
存出保证金 | 72208.84 |
交易性金融资产 | 140785613.59 |
股票投资 | 80528970.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60256642.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1049290.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290948362.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 122817120.29 |
应付管理人报酬 | 243163.15 |
应付托管费 | 48632.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7758.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62062.28 |
负债合计 | 123188479.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149450807.95 |
所有者权益合计 | 167759883.14 |
负债和所有者权益合计 | 290948362.54 |
资产: | |
银行存款 | 151819346.41 |
结算备付金 | 29125.11 |
存出保证金 | 44036.99 |
交易性金融资产 | 157187261.0 |
股票投资 | 157187261.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29833.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 309109899.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1072667.62 |
应付管理人报酬 | 139711.7 |
应付托管费 | 27942.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102077.77 |
负债合计 | 1456683.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298429876.71 |
所有者权益合计 | 307653216.58 |
负债和所有者权益合计 | 309109899.72 |
资产: | |
银行存款 | 16046496.32 |
结算备付金 | 1939244.72 |
存出保证金 | 48365.11 |
交易性金融资产 | 11398239.36 |
股票投资 | 11398239.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8962.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29441308.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5902744.58 |
应付赎回款 | 89.08 |
应付管理人报酬 | 20172.56 |
应付托管费 | 4034.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145000.16 |
负债合计 | 6138900.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26039239.29 |
所有者权益合计 | 23302407.53 |
负债和所有者权益合计 | 29441308.07 |
资产: | |
银行存款 | 24233783.97 |
结算备付金 | 45684.67 |
存出保证金 | 40124.99 |
交易性金融资产 | 6944143.74 |
股票投资 | 6944143.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12730.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43076467.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11800000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 66660.68 |
应付托管费 | 13332.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175544.66 |
负债合计 | 12143625.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30372652.9 |
所有者权益合计 | 30932842.61 |
负债和所有者权益合计 | 43076467.77 |
资产: | |
银行存款 | 13533506.49 |
结算备付金 | 449177.53 |
存出保证金 | 52121.05 |
交易性金融资产 | 161841940.96 |
股票投资 | 161498840.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 343100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10270.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 240.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 175887256.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 160100.06 |
应付托管费 | 32020.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 464890.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 163225780.1 |
所有者权益合计 | 175422365.33 |
负债和所有者权益合计 | 175887256.32 |