| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2940146.54 |
| 1.利息收入 | 31394.34 |
| 存款利息收入 | 31394.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3887087.24 |
| 股票投资收益 | -4507507.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620419.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
889847.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25699.14 |
| 减：二、费用 | 675766.51 |
| 1.管理人报酬 | 464404.87 |
| 2.托管费 | 92880.99 |
| 3.销售服务费 | 4809.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113670.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3615913.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3615913.05 |
| 一、收入： | 2596674.95 |
| 1.利息收入 | 16764.06 |
| 存款利息收入 | 16764.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144760.1 |
| 股票投资收益 | -254459.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399219.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2434684.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466.25 |
| 减：二、费用 | 352078.18 |
| 1.管理人报酬 | 238894.74 |
| 2.托管费 | 47778.99 |
| 3.销售服务费 | 1555.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63849.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2244596.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2244596.77 |
| 一、收入： | -21830660.03 |
| 1.利息收入 | 24108.12 |
| 存款利息收入 | 24108.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24232213.51 |
| 股票投资收益 | -25412742.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67481.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1113047.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2324342.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53102.59 |
| 减：二、费用 | 964788.08 |
| 1.管理人报酬 | 620514.7 |
| 2.托管费 | 124102.94 |
| 3.销售服务费 | 1980.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218189.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22795448.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22795448.11 |
| 一、收入： | -13581126.96 |
| 1.利息收入 | 9317.47 |
| 存款利息收入 | 9317.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10713861.76 |
| 股票投资收益 | -11512366.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62780.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735724.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2928192.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51609.55 |
| 减：二、费用 | 562681.94 |
| 1.管理人报酬 | 377679.42 |
| 2.托管费 | 75535.94 |
| 3.销售服务费 | 1031.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108435.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14143808.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14143808.9 |
| 一、收入： | 9516184.52 |
| 1.利息收入 | 2196553.15 |
| 存款利息收入 | 673404.5 |
| 债券利息收入 | 1523148.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34442035.33 |
| 股票投资收益 | 31694341.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598256.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2149437.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27711847.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589443.25 |
| 减：二、费用 | 4458411.94 |
| 1.管理人报酬 | 2833703.1 |
| 2.托管费 | 566740.63 |
| 3.销售服务费 | 49997.3 |
| 4.交易费用 | 784213.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219559.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5057772.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5057772.58 |
| 一、收入： | 13063251.15 |
| 1.利息收入 | 1731685.88 |
| 存款利息收入 | 257664.85 |
| 债券利息收入 | 1474021.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31394744.34 |
| 股票投资收益 | 29946227.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567637.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880879.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20507112.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443933.1 |
| 减：二、费用 | 2696622.56 |
| 1.管理人报酬 | 1669027.4 |
| 2.托管费 | 333805.48 |
| 3.销售服务费 | 8252.55 |
| 4.交易费用 | 572347.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108991.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10366628.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10366628.59 |
| 一、收入： | 67661942.46 |
| 1.利息收入 | 3588552.3 |
| 存款利息收入 | 719524.35 |
| 债券利息收入 | 2868924.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48392071.59 |
| 股票投资收益 | 46646722.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111003.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856352.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15184045.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497273.15 |
| 减：二、费用 | 4980769.43 |
| 1.管理人报酬 | 3217172.76 |
| 2.托管费 | 643434.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 890410.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221936.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62681173.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62681173.03 |
| 一、收入： | 8704997.84 |
| 1.利息收入 | 1173790.99 |
| 存款利息收入 | 196057.58 |
| 债券利息收入 | 977733.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12708329.43 |
| 股票投资收益 | 11962793.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50236.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795772.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5256587.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79464.79 |
| 减：二、费用 | 1358714.66 |
| 1.管理人报酬 | 936434.4 |
| 2.托管费 | 187286.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122088.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110248.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7346283.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7346283.18 |
| 一、收入： | 40352960.83 |
| 1.利息收入 | 2576270.7 |
| 存款利息收入 | 390957.62 |
| 债券利息收入 | 2068863.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27414417.55 |
| 股票投资收益 | 25084254.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273666.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056496.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9865890.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496382.57 |
| 减：二、费用 | 2798601.44 |
| 1.管理人报酬 | 1745399.2 |
| 2.托管费 | 349079.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629211.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70532.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37554359.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37554359.39 |
| 一、收入： | 13612551.94 |
| 1.利息收入 | 87832.73 |
| 存款利息收入 | 86221.97 |
| 债券利息收入 | 1610.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5932190.13 |
| 股票投资收益 | 4668214.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -810.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264786.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7386059.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206469.09 |
| 减：二、费用 | 684203.98 |
| 1.管理人报酬 | 221921.21 |
| 2.托管费 | 44384.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314310.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103587.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12928347.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12928347.96 |
| 一、收入： | -6999432.29 |
| 1.利息收入 | 134294.77 |
| 存款利息收入 | 131867.17 |
| 债券利息收入 | 62.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487313.89 |
| 股票投资收益 | -348869.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49330.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786852.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8037678.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416637.9 |
| 减：二、费用 | 1812441.07 |
| 1.管理人报酬 | 799813.88 |
| 2.托管费 | 159962.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505098.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347565.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8811873.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8811873.36 |
| 一、收入： | -3308434.56 |
| 1.利息收入 | 55874.17 |
| 存款利息收入 | 55811.43 |
| 债券利息收入 | 62.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2953270.97 |
| 股票投资收益 | 2163664.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49330.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740275.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6502721.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185141.46 |
| 减：二、费用 | 1290153.76 |
| 1.管理人报酬 | 629554.84 |
| 2.托管费 | 125910.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357915.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176772.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4598588.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4598588.32 |
| 一、收入： | 31034835.76 |
| 1.利息收入 | 906527.67 |
| 存款利息收入 | 134791.74 |
| 债券利息收入 | 40.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23074211.43 |
| 股票投资收益 | 21201782.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1872428.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6983470.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70626.01 |
| 减：二、费用 | 2807417.87 |
| 1.管理人报酬 | 1294595.94 |
| 2.托管费 | 258919.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 949465.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304437.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28227417.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28227417.89 |
