名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -294.01 | -450.75 | 153.31% | -- | -- | 62.04 | -21.10% |
2023-06-30 | 259.67 | -25.45 | -9.80% | -- | -- | 39.92 | 15.37% |
2022-12-31 | -2183.07 | -2541.27 | 116.41% | 6.75 | -0.31% | 111.30 | -5.10% |
2022-06-30 | -1358.11 | -1151.24 | 84.77% | 6.28 | -0.46% | 73.57 | -5.42% |
2021-12-31 | 951.62 | 3169.43 | 333.06% | 59.83 | 6.29% | 214.94 | 22.59% |
2021-06-30 | 1306.33 | 2994.62 | 229.24% | 56.76 | 4.35% | 88.09 | 6.74% |
2020-12-31 | 6766.19 | 4664.67 | 68.94% | -11.10 | -0.16% | 185.64 | 2.74% |
2020-06-30 | 870.50 | 1196.28 | 137.42% | -5.02 | -0.58% | 79.58 | 9.14% |
2019-12-31 | 4035.30 | 2508.43 | 62.16% | 27.37 | 0.68% | 205.65 | 5.10% |
2019-06-30 | 1361.26 | 466.82 | 34.29% | -0.08 | -0.01% | 126.48 | 9.29% |
2018-12-31 | -699.94 | -34.89 | 4.98% | 4.93 | -0.70% | 78.69 | -11.24% |
2018-06-30 | -330.84 | 216.37 | -65.40% | 4.93 | -1.49% | 74.03 | -22.38% |
2017-12-31 | 3103.48 | 2120.18 | 68.32% | -- | -- | 187.24 | 6.03% |