名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.47% | -0.46% | -4.62% | -5.26% | 5.31% | -14.39% | -23.53% | -36.08% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1345|2273 | 1381|2304 | 2009|2303 | 1883|2288 | 967|2281 | 1335|2201 | 1233|2095 | 1256|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8849 | 0.9509 | -0.29% | |
2024-07-19 | 0.8875 | 0.9535 | 0.29% | |
2024-07-18 | 0.8849 | 0.9509 | 0.44% | |
2024-07-17 | 0.881 | 0.947 | -1.10% | |
2024-07-16 | 0.8908 | 0.9568 | 0.20% |
截至2024-06-30 国泰量化收益灵活配置混合A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002322 | 理工能科 | 3.00 | 59.43 | 1.52% |
000786 | 北新建材 | 1.00 | 56.65 | 1.45% |
688213 | 思特威 | 1.00 | 52.87 | 1.35% |
300251 | 光线传媒 | 5.00 | 49.87 | 1.28% |
300119 | 瑞普生物 | 3.00 | 49.30 | 1.26% |
688150 | 莱特光电 | 2.00 | 49.05 | 1.26% |
002422 | 科伦药业 | 1.00 | 44.89 | 1.15% |
603993 | 洛阳钼业 | 5.00 | 43.35 | 1.11% |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 43.34 | 1.11% |
601369 | 陕鼓动力 | 5.00 | 42.59 | 1.09% |