中欧骏盈货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
34016862.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19200348.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42440.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53259652.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42.37 |
| 应付管理人报酬 |
3061.52 |
| 应付托管费 |
1020.51 |
| 应付销售服务费 |
205.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17845.79 |
| 负债合计 |
24851.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53234800.54 |
| 所有者权益合计 |
53234800.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
53259652.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704703.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36936140.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36936140.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15180142.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287199.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53108187.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43798.44 |
| 应付托管费 |
14599.51 |
| 应付销售服务费 |
2924.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116632.35 |
| 负债合计 |
197643.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52910544.25 |
| 所有者权益合计 |
52910544.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
53108187.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13198275.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
358036570.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358036570.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99400469.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4098778.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474734093.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511246.63 |
| 应付托管费 |
127811.69 |
| 应付销售服务费 |
25565.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296550.79 |
| 负债合计 |
995730.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473738362.43 |
| 所有者权益合计 |
473738362.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
474734093.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1874494.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6076855302.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5622954980.59 |
| 资产支持证券投资 |
453900321.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2449896614.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24060872.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8552687283.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399829200.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1378580.85 |
| 应付托管费 |
344645.24 |
| 应付销售服务费 |
68931.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
500689.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336621.11 |
| 负债合计 |
402536314.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8150150968.74 |
| 所有者权益合计 |
8150150968.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8552687283.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13694978.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7603463488.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6987632156.16 |
| 资产支持证券投资 |
615831332.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8253849.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7625412317.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
987447838.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1086591.14 |
| 应付托管费 |
271647.76 |
| 应付销售服务费 |
54332.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
478751.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163575.14 |
| 负债合计 |
989564613.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6635847703.05 |
| 所有者权益合计 |
6635847703.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7625412317.02 |
