国泰信益灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
46150225.48 |
| 结算备付金 |
158321.6 |
| 存出保证金 |
57499.86 |
| 交易性金融资产 |
5499000.0 |
| 股票投资 |
5499000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10255145.07 |
| 应收利息 |
57440.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62177632.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55012355.9 |
| 应付管理人报酬 |
40724.74 |
| 应付托管费 |
10181.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
576.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208642.42 |
| 负债合计 |
55369374.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5761006.66 |
| 所有者权益合计 |
6808258.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
62177632.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22680320.96 |
| 结算备付金 |
100691.51 |
| 存出保证金 |
30555.44 |
| 交易性金融资产 |
127113874.07 |
| 股票投资 |
107432874.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19681000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
390664.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2096.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150318203.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
577.8 |
| 应付赎回款 |
79924.78 |
| 应付管理人报酬 |
75450.88 |
| 应付托管费 |
18862.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
851.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178674.12 |
| 负债合计 |
392399.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122659155.15 |
| 所有者权益合计 |
149925804.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
150318203.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2298864.67 |
| 结算备付金 |
40939.59 |
| 存出保证金 |
24078.79 |
| 交易性金融资产 |
213322631.23 |
| 股票投资 |
127740408.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84151222.7 |
| 资产支持证券投资 |
1431000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
266318.94 |
| 应收利息 |
1396549.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4494.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247353877.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1217.69 |
| 应付管理人报酬 |
125862.56 |
| 应付托管费 |
31465.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.46 |
| 负债合计 |
303154.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202680196.47 |
| 所有者权益合计 |
247050722.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
247353877.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13153960.95 |
| 结算备付金 |
114714.22 |
| 存出保证金 |
78175.96 |
| 交易性金融资产 |
310931957.51 |
| 股票投资 |
137226566.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167671390.6 |
| 资产支持证券投资 |
6034000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266313.03 |
| 应收利息 |
899144.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325444376.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202213.38 |
| 应付托管费 |
50553.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211250.53 |
| 负债合计 |
497247.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292322673.74 |
| 所有者权益合计 |
324947129.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
325444376.63 |
