| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 129.52% | 0.08% | -- |
| 2024-03-31 | -- | 110.18% | 0.07% | -- |
| 2023-12-31 | -- | 127.51% | 0.08% | -- |
| 2023-09-30 | -- | 105.08% | 0.04% | -- |
| 2023-06-30 | -- | 126.02% | 0.06% | -- |
| 2023-03-31 | -- | 98.9% | 0.84% | -- |
| 2022-12-31 | -- | 119.49% | 0.07% | -- |
| 2022-09-30 | -- | 103.29% | 0.0% | -- |
| 2022-06-30 | -- | 114.44% | 0.07% | -- |
| 2022-03-31 | -- | 99.82% | 0.05% | -- |
| 2021-12-31 | -- | 99.87% | 0.03% | -- |
| 2021-09-30 | -- | 105.37% | 0.02% | -- |
| 2021-06-30 | -- | 113.94% | 0.68% | -- |
| 2021-03-31 | -- | 103.88% | 0.81% | -- |
| 2020-12-31 | -- | 136.83% | 1.24% | -- |
| 2020-09-30 | -- | 102.04% | 11.74% | -- |
| 2020-06-30 | -- | 128.58% | 11.38% | -- |
| 2020-03-31 | -- | 102.46% | 11.65% | -- |
| 2019-12-31 | -- | 117.84% | 12.17% | -- |
| 2019-09-30 | -- | 126.36% | 0.61% | -- |
| 2019-06-30 | -- | 148.31% | 1.39% | -- |
| 2019-03-31 | -- | 118.44% | 0.23% | -- |
| 2018-12-31 | -- | 125.06% | 1.34% | -- |
| 2018-09-30 | -- | 88.28% | 0.48% | -- |
| 2018-06-30 | -- | 113.92% | 9.3% | -- |
| 2018-03-31 | -- | 136.24% | 10.63% | -- |
| 2017-12-31 | -- | 137.48% | 10.49% | -- |
| 2017-09-30 | -- | 77.47% | 8.31% | -- |
| 2017-06-30 | -- | 92.93% | 0.68% | 956.75 |
| 2017-03-31 | -- | 118.43% | 1.64% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 114.31% | 0.19% | 948.30 |
| 2016-09-30 | -- | 70.62% | 31.61% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 116.4% | 11.28% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 161.57% | 1.5% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 151.52% | 0.85% | 25179.09 |
| 2015-09-30 | -- | 82.73% | 0.19% | 24605.56 |
