民生加银岁岁增利债券D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1636064840.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1636064840.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1637050603.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
353285870.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
325289.52 |
应付托管费 |
108429.85 |
应付销售服务费 |
2814.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214121.44 |
负债合计 |
353936526.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
1098093962.87 |
所有者权益合计 |
1283114076.97 |
负债和所有者权益合计 |
1637050603.59 |
资产: |
银行存款 |
1055720.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7616.72 |
交易性金融资产 |
2056699949.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2056699949.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2057763286.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
425032909.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
401610.51 |
应付托管费 |
133870.17 |
应付销售服务费 |
2856.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135661.74 |
负债合计 |
425706908.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1413386047.19 |
所有者权益合计 |
1632056377.36 |
负债和所有者权益合计 |
2057763286.23 |
资产: |
银行存款 |
650197.79 |
结算备付金 |
411149.97 |
存出保证金 |
91.69 |
交易性金融资产 |
1948658616.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1948658616.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59955013.71 |
应收证券清算款 |
35685.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2009710755.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
378079064.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
414295.81 |
应付托管费 |
138098.62 |
应付销售服务费 |
2945.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200023.47 |
负债合计 |
378834427.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1413294754.13 |
所有者权益合计 |
1630876327.51 |
负债和所有者权益合计 |
2009710755.4 |
资产: |
银行存款 |
1147918.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
11413.32 |
交易性金融资产 |
1852546348.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1852546348.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1853705680.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
234106557.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
408856.81 |
应付托管费 |
136285.61 |
应付销售服务费 |
4565.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226469.09 |
负债合计 |
234882734.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1419425882.95 |
所有者权益合计 |
1618822946.04 |
负债和所有者权益合计 |
1853705680.48 |
资产: |
银行存款 |
454112.38 |
结算备付金 |
82276.35 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1646966000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1646966000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12675580.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1660177969.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10349864.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
418870.13 |
应付托管费 |
139623.38 |
应付销售服务费 |
4681.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2817.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
11104387.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1419235560.37 |
所有者权益合计 |
1649073581.14 |
负债和所有者权益合计 |
1660177969.08 |
资产: |
银行存款 |
11374942.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2802.18 |
交易性金融资产 |
1904340000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1904340000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33819564.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1949537308.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
276447198.08 |
应付证券清算款 |
1001130.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
411261.51 |
应付托管费 |
137087.19 |
应付销售服务费 |
6077.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
41758.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98260.15 |
负债合计 |
278155218.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1433200785.35 |
所有者权益合计 |
1671382090.28 |
负债和所有者权益合计 |
1949537308.84 |
资产: |
银行存款 |
17810887.28 |
结算备付金 |
2574326.77 |
存出保证金 |
8832.4 |
交易性金融资产 |
2242122000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2242122000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000165.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30084185.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2322600396.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
666112017.83 |
应付证券清算款 |
17043506.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
413773.97 |
应付托管费 |
137924.64 |
应付销售服务费 |
6126.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
93533.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
684023645.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1433200785.35 |
所有者权益合计 |
1638576750.65 |
负债和所有者权益合计 |
2322600396.58 |
资产: |
银行存款 |
220336104.13 |
结算备付金 |
3568640.41 |
存出保证金 |
15152.65 |
交易性金融资产 |
2530043572.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2530043572.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
59672484.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2813635954.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
845000113.38 |
应付证券清算款 |
147638.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
483846.13 |
应付托管费 |
161282.03 |
应付销售服务费 |
12163.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
77394.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93535.36 |
负债合计 |
846003459.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1668267001.56 |
所有者权益合计 |
1967632495.52 |
负债和所有者权益合计 |
2813635954.59 |
资产: |
银行存款 |
220519028.37 |
结算备付金 |
12974448.13 |
存出保证金 |
17488.98 |
交易性金融资产 |
2260712291.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2260712291.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38248253.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2532471510.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
613044302.43 |
应付证券清算款 |
49994.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
486109.01 |
应付托管费 |
162036.36 |
应付销售服务费 |
12244.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
37134.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
613984759.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1668267001.56 |
所有者权益合计 |
1918486750.77 |
负债和所有者权益合计 |
2532471510.18 |
资产: |
银行存款 |
364935.12 |
结算备付金 |
24062544.16 |
存出保证金 |
11496.9 |
交易性金融资产 |
2611329800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2611329800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64981.79 |
应收利息 |
56340154.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2692173912.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
930034204.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
877414.45 |
应付托管费 |
292471.52 |
应付销售服务费 |
13065.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
154611.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88643.75 |
负债合计 |
931479182.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1517110354.76 |
所有者权益合计 |
1760694730.29 |
负债和所有者权益合计 |
2692173912.35 |
资产: |
银行存款 |
915767.33 |
结算备付金 |
22731470.16 |
存出保证金 |
42448.53 |
交易性金融资产 |
2208031180.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2208031180.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
54039401.06 |
应收证券清算款 |
225372.69 |
应收利息 |
34947847.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2320933487.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
554000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
894245.47 |
应付托管费 |
298081.81 |
应付销售服务费 |
13337.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-57995.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
555338053.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1516870858.56 |
所有者权益合计 |
1765595433.87 |
负债和所有者权益合计 |
2320933487.18 |
资产: |
银行存款 |
45109094.67 |
结算备付金 |
11649916.38 |
存出保证金 |
20640.97 |
交易性金融资产 |
695501006.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
695501006.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21071286.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
773351945.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
162201000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
300407.67 |
应付托管费 |
100135.89 |
应付销售服务费 |
26724.41 |
应付税费 |
86814.29 |
应付利息 |
57936.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79341.35 |
负债合计 |
162854135.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
560104585.84 |
所有者权益合计 |
610497810.01 |
负债和所有者权益合计 |
773351945.04 |
资产: |
银行存款 |
45022970.04 |
结算备付金 |
17142625.49 |
存出保证金 |
100414.03 |
交易性金融资产 |
814409415.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
814409415.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6112.74 |
应收利息 |
11402114.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
888083652.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
294890000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
301902.51 |
应付托管费 |
100634.2 |
应付销售服务费 |
26928.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
195431.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
295689300.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
560104585.84 |
所有者权益合计 |
592394351.94 |
负债和所有者权益合计 |
888083652.58 |
资产: |
银行存款 |
951215.53 |
结算备付金 |
24270817.63 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3456621800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3456621800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
228600499.4 |
应收证券清算款 |
169837.39 |
应收利息 |
61856937.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3772471107.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1822002.65 |
应付托管费 |
607334.23 |
应付销售服务费 |
312825.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
136520.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84300.75 |
负债合计 |
52967005.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
3555381884.08 |
所有者权益合计 |
3719504102.73 |
负债和所有者权益合计 |
3772471107.78 |
资产: |
银行存款 |
433354.95 |
结算备付金 |
6453285.39 |
存出保证金 |
3156.35 |
交易性金融资产 |
4207848700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4207848700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
406601129.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
34407467.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4655747094.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
971000000.0 |
应付证券清算款 |
36853.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1879181.84 |
应付托管费 |
626393.94 |
应付销售服务费 |
323119.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
429242.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
974500763.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
3555381884.08 |
所有者权益合计 |
3681246331.45 |
负债和所有者权益合计 |
4655747094.46 |
资产: |
银行存款 |
100711659.24 |
结算备付金 |
59721409.35 |
存出保证金 |
20479.71 |
交易性金融资产 |
1655412700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1655412700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
60082675.98 |
应收利息 |
38036117.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1913985041.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
490000000.0 |
应付证券清算款 |
520193.02 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
694346.0 |
应付托管费 |
231448.67 |
应付销售服务费 |
268597.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84535.36 |
负债合计 |
491807631.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
1322063793.81 |
所有者权益合计 |
1422177410.14 |
负债和所有者权益合计 |
1913985041.59 |
资产: |
银行存款 |
3619558.5 |
结算备付金 |
8270069.72 |
存出保证金 |
3494.77 |
交易性金融资产 |
2120419107.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2120419107.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18751397.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2151063628.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
749999155.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
706190.63 |
应付托管费 |
235396.89 |
应付销售服务费 |
273407.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
98244.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250000.0 |
负债合计 |
751593757.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1322063793.81 |
所有者权益合计 |
1399469870.63 |
负债和所有者权益合计 |
2151063628.6 |