| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6293.66 | -- | -- | 7180.44 | 114.09% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3967.73 | -- | -- | 4354.79 | 109.76% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5547.22 | -- | -- | 6839.08 | 123.29% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3210.02 | -- | -- | 3665.88 | 114.20% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8844.66 | -- | -- | 375.48 | 4.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3921.91 | -- | -- | 37.39 | 0.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6977.43 | -- | -- | 1033.17 | 14.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5836.17 | -- | -- | 1874.40 | 32.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 12306.30 | -- | -- | 4095.28 | 33.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4772.96 | -- | -- | 1627.03 | 34.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12687.26 | -- | -- | 2175.12 | 17.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2665.97 | -- | -- | -94.87 | -3.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10619.69 | -- | -- | -5185.11 | -48.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6467.85 | -- | -- | -601.65 | -9.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3537.47 | -- | -- | 2406.46 | 68.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3726.07 | -- | -- | 505.57 | 13.57% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5785.50 | -- | -- | 851.27 | 14.71% | -- | -- |
