兴银合盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6126441747.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5944890811.03 |
| 资产支持证券投资 |
181550936.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6127878123.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1116891880.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280318.22 |
| 应付托管费 |
213386.39 |
| 应付销售服务费 |
641.18 |
| 应付税费 |
311770.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224064.71 |
| 负债合计 |
1118922061.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4954480720.77 |
| 所有者权益合计 |
5008956061.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6127878123.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436282.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8216.33 |
| 交易性金融资产 |
5557211787.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5141265023.46 |
| 资产支持证券投资 |
415946764.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000950.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5564657336.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479186949.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10007.7 |
| 应付管理人报酬 |
1252055.61 |
| 应付托管费 |
208675.96 |
| 应付销售服务费 |
586.61 |
| 应付税费 |
263636.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146683.57 |
| 负债合计 |
481068595.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4954723894.15 |
| 所有者权益合计 |
5083588740.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5564657336.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4249400.02 |
| 结算备付金 |
725336.2 |
| 存出保证金 |
37022.71 |
| 交易性金融资产 |
6258348302.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5721067461.2 |
| 资产支持证券投资 |
537280841.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6263360201.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1309231202.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1259740.82 |
| 应付托管费 |
209956.77 |
| 应付销售服务费 |
44.38 |
| 应付税费 |
285343.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271098.6 |
| 负债合计 |
1311257386.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4951734643.39 |
| 所有者权益合计 |
4952102815.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
6263360201.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844160.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2595.45 |
| 交易性金融资产 |
6458989500.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5835468746.74 |
| 资产支持证券投资 |
623520753.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6459836355.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1401478565.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2001.57 |
| 应付管理人报酬 |
1245368.59 |
| 应付托管费 |
207561.44 |
| 应付销售服务费 |
345.98 |
| 应付税费 |
241816.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195920.37 |
| 负债合计 |
1403371579.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4952782205.33 |
| 所有者权益合计 |
5056464775.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6459836355.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1561279.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27057.17 |
| 交易性金融资产 |
6084008964.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5385242964.8 |
| 资产支持证券投资 |
698766000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97264041.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3084.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6182864426.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1163322015.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228671.64 |
| 应付管理人报酬 |
1275279.83 |
| 应付托管费 |
212546.63 |
| 应付销售服务费 |
181.94 |
| 应付税费 |
233418.9 |
| 应付利息 |
371693.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171300.0 |
| 负债合计 |
1165935557.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4952368344.84 |
| 所有者权益合计 |
5016928869.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6182864426.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505505.09 |
| 结算备付金 |
2474854.03 |
| 存出保证金 |
28542.26 |
| 交易性金融资产 |
5539752571.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5028369571.9 |
| 资产支持证券投资 |
511383000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79340011.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5622101484.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
653369519.69 |
| 应付证券清算款 |
29848.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1229897.13 |
| 应付托管费 |
204982.88 |
| 应付销售服务费 |
196.01 |
| 应付税费 |
335952.23 |
| 应付利息 |
68755.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89635.04 |
| 负债合计 |
655407156.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4952269992.27 |
| 所有者权益合计 |
4966694327.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5622101484.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1281313.11 |
| 结算备付金 |
1567098.35 |
| 存出保证金 |
24701.9 |
| 交易性金融资产 |
5455505850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5054908850.0 |
| 资产支持证券投资 |
400597000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103711937.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5562094898.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
576116889.83 |
| 应付证券清算款 |
23797.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1263263.56 |
| 应付托管费 |
210543.94 |
| 应付销售服务费 |
18.45 |
| 应付税费 |
262486.76 |
| 应付利息 |
129073.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
578243703.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4951547726.26 |
| 所有者权益合计 |
4983851195.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5562094898.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223348.13 |
| 结算备付金 |
6749613.7 |
| 存出保证金 |
43205.57 |
| 交易性金融资产 |
5842101250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5288260250.0 |
| 资产支持证券投资 |
553841000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73064134.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5923181751.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
917348628.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1230946.77 |
| 应付托管费 |
205157.81 |
| 应付销售服务费 |
141.54 |
| 应付税费 |
244060.59 |
| 应付利息 |
465215.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142835.36 |
| 负债合计 |
919707558.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4952149828.91 |
| 所有者权益合计 |
5003474192.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5923181751.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6542509.64 |
| 结算备付金 |
23524290.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5234554950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5234554950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112711783.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5377333533.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340059744.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2225410.55 |
| 应付托管费 |
370901.76 |
| 应付销售服务费 |
5.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
143521.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38085.2 |
| 负债合计 |
342914988.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4951384248.53 |
| 所有者权益合计 |
5034418545.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5377333533.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380533.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380704.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10020.93 |
| 应付管理人报酬 |
88.04 |
| 应付托管费 |
29.34 |
| 应付销售服务费 |
4.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23042.04 |
| 负债合计 |
33184.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345894.52 |
| 所有者权益合计 |
347520.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
380704.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387268.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1233.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388502.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
12.7 |
| 应付销售服务费 |
63.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38650.0 |
| 负债合计 |
38740.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349761.73 |
| 所有者权益合计 |
349761.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
388502.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414405.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414610.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
15.42 |
| 应付销售服务费 |
76.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
62.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52950.0 |
| 负债合计 |
53104.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361505.77 |
| 所有者权益合计 |
361505.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
414610.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7225251.29 |
| 结算备付金 |
260863.09 |
| 存出保证金 |
497.58 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22117.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10408729.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7083.24 |
| 应付托管费 |
1468.22 |
| 应付销售服务费 |
677.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1765.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31146.69 |
| 负债合计 |
42180.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10366549.43 |
| 所有者权益合计 |
10366549.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
10408729.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4991458.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5099535.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5099535.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200650.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10291644.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4786.25 |
| 应付托管费 |
957.23 |
| 应付销售服务费 |
220.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1473.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56000.0 |
| 负债合计 |
64807.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10226837.87 |
| 所有者权益合计 |
10226837.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10291644.89 |
