兴银合盈债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157813782.49元 |
| 本期利润 |
217488448.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21110220.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
5006298900.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71926666.04元 |
| 本期利润 |
128430540.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98635749.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
5080721658.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177757454.46元 |
| 本期利润 |
108134620.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368504.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
4951953057.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86615661.48元 |
| 本期利润 |
91597151.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55397704.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
5055323375.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169315141.42元 |
| 本期利润 |
243171603.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21270745.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
5016309685.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79186759.48元 |
| 本期利润 |
118283937.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6084601.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
4966035266.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185127199.28元 |
| 本期利润 |
137915745.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32302699.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
4983770009.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114453905.68元 |
| 本期利润 |
106918959.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42400663.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
5002816620.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29866554.69元 |
| 本期利润 |
52337107.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66591684.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
5034344305.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1636.9元 |
| 本期利润 |
1636.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1585.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
339928.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
840.2元 |
| 本期利润 |
840.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
349761.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42692.37元 |
| 本期利润 |
42692.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2383% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
361505.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0554% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39964.45元 |
| 本期利润 |
39964.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
131747.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
584.51元 |
| 本期利润 |
584.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7992% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
142266.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7992% |
