| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3787.28 | 1518.33 | 40.09% | 253.05 | 6.68% | -- | -- | 0.74 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1788.77 | 746.55 | 41.74% | 124.43 | 6.96% | -- | -- | 0.21 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4200.81 | 1514.52 | 36.05% | 252.42 | 6.01% | -- | -- | 0.45 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2276.84 | 747.92 | 32.85% | 124.65 | 5.47% | -- | -- | 0.23 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 3978.94 | 1499.64 | 37.69% | 249.94 | 6.28% | 3.96 | 0.10% | 0.23 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 1749.25 | 740.98 | 42.36% | 123.50 | 7.06% | 1.79 | 0.10% | 0.06 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 3952.70 | 1506.42 | 38.11% | 251.07 | 6.35% | 5.53 | 0.14% | 0.24 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 1849.64 | 755.91 | 40.87% | 125.99 | 6.81% | 2.81 | 0.15% | 0.22 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 408.91 | 296.62 | 72.54% | 49.45 | 12.09% | 5.74 | 1.40% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 0.06 | 0.04 | 68.60% | 0.01 | 23.03% | -- | -- | 0.00 | 4.77% |
| 2019-02-26 | 0.02 | -- | -- | 0.00 | 14.95% | -- | -- | 0.01 | 74.44% |
| 2018-12-31 | 10.41 | 4.23 | 40.65% | 0.86 | 8.27% | -- | -- | 0.52 | 5.00% |
| 2018-06-30 | 9.43 | 4.02 | 42.60% | 0.81 | 8.57% | -- | -- | 0.47 | 4.98% |
| 2017-12-31 | 17.73 | 9.60 | 54.14% | 1.92 | 10.83% | -- | -- | 0.39 | 2.20% |
