名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5659043.96 |
1.利息收入 | 18565.32 |
存款利息收入 | 18565.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3884233.17 |
股票投资收益 | -4370550.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 486317.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1833888.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40512.18 |
减:二、费用 | 697505.79 |
1.管理人报酬 | 547135.97 |
2.托管费 | 91189.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59180.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6356549.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6356549.75 |
一、收入: | -4260113.81 |
1.利息收入 | 10555.22 |
存款利息收入 | 10555.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-684034.93 |
股票投资收益 | -919603.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235568.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3625631.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38997.78 |
减:二、费用 | 379906.92 |
1.管理人报酬 | 300347.7 |
2.托管费 | 50057.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29501.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4640020.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4640020.73 |
一、收入: | -2830731.65 |
1.利息收入 | 10320.35 |
存款利息收入 | 10320.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2543733.18 |
股票投资收益 | -2751476.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17016.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190727.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299854.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2535.83 |
减:二、费用 | 317890.24 |
1.管理人报酬 | 221953.09 |
2.托管费 | 36992.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58945.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3148621.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3148621.89 |
一、收入: | -710634.76 |
1.利息收入 | 5373.21 |
存款利息收入 | 5373.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-883977.77 |
股票投资收益 | -984523.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100545.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166189.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1780.64 |
减:二、费用 | 169696.14 |
1.管理人报酬 | 116075.13 |
2.托管费 | 19345.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34275.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-880330.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-880330.9 |
一、收入: | 32189.21 |
1.利息收入 | 14824.09 |
存款利息收入 | 14700.54 |
债券利息收入 | 13.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5870985.01 |
股票投资收益 | 5666769.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18511.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 185704.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5924965.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71345.49 |
减:二、费用 | 767497.3 |
1.管理人报酬 | 331042.12 |
2.托管费 | 55173.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 311542.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69739.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-735308.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-735308.09 |
一、收入: | 1055726.44 |
1.利息收入 | 7616.93 |
存款利息收入 | 7498.27 |
债券利息收入 | 8.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6971276.76 |
股票投资收益 | 6843095.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2275.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125906.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5974839.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51672.4 |
减:二、费用 | 369994.18 |
1.管理人报酬 | 179142.8 |
2.托管费 | 29857.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126400.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34593.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
685732.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
685732.26 |
一、收入: | 13754857.91 |
1.利息收入 | 22094.55 |
存款利息收入 | 21625.62 |
债券利息收入 | 468.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10326397.84 |
股票投资收益 | 10185632.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15868.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 156633.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3308828.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97537.4 |
减:二、费用 | 926999.4 |
1.管理人报酬 | 345914.9 |
2.托管费 | 57652.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 453137.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70293.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12827858.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12827858.51 |
一、收入: | 7448855.31 |
1.利息收入 | 16755.1 |
存款利息收入 | 16294.78 |
债券利息收入 | 460.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5014707.8 |
股票投资收益 | 4932959.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30865.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112613.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2394484.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22908.34 |
减:二、费用 | 524099.97 |
1.管理人报酬 | 175212.81 |
2.托管费 | 29202.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 287156.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32526.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6924755.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6924755.34 |
一、收入: | 12853727.76 |
1.利息收入 | 68063.74 |
存款利息收入 | 68063.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8797525.2 |
股票投资收益 | 8500784.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296740.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3959985.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28153.14 |
减:二、费用 | 1381389.94 |
1.管理人报酬 | 437167.13 |
2.托管费 | 72861.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 606542.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264819.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11472337.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11472337.82 |
一、收入: | 7833297.36 |
1.利息收入 | 37556.61 |
存款利息收入 | 37556.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4651236.69 |
股票投资收益 | 4390988.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260248.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3125534.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18969.94 |
减:二、费用 | 759926.54 |
1.管理人报酬 | 221494.18 |
2.托管费 | 36915.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 319899.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181617.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7073370.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7073370.82 |
一、收入: | -11285799.68 |
1.利息收入 | 96519.12 |
存款利息收入 | 96234.39 |
债券利息收入 | 284.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5935702.58 |
股票投资收益 | -6338021.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40602.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 442921.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5509625.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63008.82 |
减:二、费用 | 1605636.26 |
1.管理人报酬 | 532547.37 |
2.托管费 | 88757.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 600099.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384230.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12891435.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12891435.94 |
一、收入: | -5453063.65 |
1.利息收入 | 53438.11 |
存款利息收入 | 53153.38 |
债券利息收入 | 284.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1349478.74 |
股票投资收益 | -1549880.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40602.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 241004.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4200994.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43971.04 |
减:二、费用 | 854201.96 |
1.管理人报酬 | 297961.98 |
2.托管费 | 49660.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 313564.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193014.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6307265.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6307265.61 |
一、收入: | 15338633.18 |
1.利息收入 | 135565.34 |
存款利息收入 | 133584.7 |
债券利息收入 | 9.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10507272.81 |
股票投资收益 | 9923279.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13558.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 570435.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4546210.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149584.21 |
减:二、费用 | 2284025.18 |
1.管理人报酬 | 873530.17 |
2.托管费 | 145588.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 883816.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381090.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13054608.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13054608.0 |
一、收入: | 8306524.11 |
1.利息收入 | 74817.37 |
存款利息收入 | 72846.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2718715.74 |
股票投资收益 | 2491738.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 226976.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5449608.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63382.42 |
减:二、费用 | 1289626.22 |
1.管理人报酬 | 501021.68 |
2.托管费 | 83503.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 516027.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189073.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7016897.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7016897.89 |
一、收入: | 5088751.15 |
1.利息收入 | 1534615.99 |
存款利息收入 | 639157.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1891193.85 |
股票投资收益 | 1550151.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341042.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121838.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1541102.71 |
减:二、费用 | 3295577.77 |
1.管理人报酬 | 1786365.27 |
2.托管费 | 297727.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 881037.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330447.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1793173.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1793173.38 |
一、收入: | 3213598.44 |
1.利息收入 | 1256719.82 |
存款利息收入 | 437269.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1080922.15 |
股票投资收益 | -1153506.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72584.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1625188.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1412612.36 |
减:二、费用 | 1412537.3 |
1.管理人报酬 | 990188.26 |
2.托管费 | 165031.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 124083.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133234.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1801061.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1801061.14 |