名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -565.90 | -437.06 | 77.23% | -- | -- | 48.63 | -8.59% |
2023-06-30 | -426.01 | -91.96 | 21.59% | -- | -- | 23.56 | -5.53% |
2022-12-31 | -283.07 | -275.15 | 97.20% | 1.70 | -0.60% | 19.07 | -6.74% |
2022-06-30 | -71.06 | -98.45 | 138.54% | -- | -- | 10.05 | -14.15% |
2021-12-31 | 3.22 | 566.68 | 17604.56% | 1.85 | 57.51% | 18.57 | 576.92% |
2021-06-30 | 105.57 | 684.31 | 648.19% | 0.23 | 0.22% | 12.59 | 11.93% |
2020-12-31 | 1375.49 | 1018.56 | 74.05% | -1.59 | -0.12% | 15.66 | 1.14% |
2020-06-30 | 744.89 | 493.30 | 66.22% | -3.09 | -0.41% | 11.26 | 1.51% |
2019-12-31 | 1285.37 | 850.08 | 66.13% | -- | -- | 29.67 | 2.31% |
2019-06-30 | 783.33 | 439.10 | 56.06% | -- | -- | 26.02 | 3.32% |
2018-12-31 | -1128.58 | -633.80 | 56.16% | -4.06 | 0.36% | 44.29 | -3.92% |
2018-06-30 | -545.31 | -154.99 | 28.42% | -4.06 | 0.74% | 24.10 | -4.42% |
2017-12-31 | 1533.86 | 992.33 | 64.69% | 1.36 | 0.09% | 57.04 | 3.72% |
2017-06-30 | 830.65 | 249.17 | 30.00% | -- | -- | 22.70 | 2.73% |
2016-12-31 | 508.88 | 155.02 | 30.46% | -- | -- | 34.10 | 6.70% |
2016-06-30 | 321.36 | -115.35 | -35.89% | -- | -- | 7.26 | 2.26% |