名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5582515.18元 |
本期利润 | -6807578.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2368元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.94% |
本期基金份额净值增长率 | -11.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17992106.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7731元 |
期末基金资产净值 | 41263944.43元 |
期末基金份额净值 | 1.773元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2293540.49元 |
本期利润 | -1680985.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0498元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24753544.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9847元 |
期末基金资产净值 | 49890565.88元 |
期末基金份额净值 | 1.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3526834.85元 |
本期利润 | -1681845.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
本期基金份额净值增长率 | -9.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26444412.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9959元 |
期末基金资产净值 | 52998281.96元 |
期末基金份额净值 | 1.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2784026.25元 |
本期利润 | 769150.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | -5.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38065125.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0811元 |
期末基金资产净值 | 73274760.33元 |
期末基金份额净值 | 2.081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23181866.4元 |
本期利润 | 12376683.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.367元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.49% |
本期基金份额净值增长率 | 21.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26056606.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1963元 |
期末基金资产净值 | 47837756.84元 |
期末基金份额净值 | 2.196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12486179.23元 |
本期利润 | 8772665.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2166元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
本期基金份额净值增长率 | 14.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36452663.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9651元 |
期末基金资产净值 | 78047441.1元 |
期末基金份额净值 | 2.066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17770015.38元 |
本期利润 | 26082228.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8061元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.67% |
本期基金份额净值增长率 | 66.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27229534.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6476元 |
期末基金资产净值 | 76114908.37元 |
期末基金份额净值 | 1.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8181797.51元 |
本期利润 | 9133091.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3488元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.42% |
本期基金份额净值增长率 | 34.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5976972.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
期末基金资产净值 | 30196330.49元 |
期末基金份额净值 | 1.454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11627298.02元 |
本期利润 | 21146645.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3103元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.59% |
本期基金份额净值增长率 | 40.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 278414.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
期末基金资产净值 | 39266988.85元 |
期末基金份额净值 | 1.085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3187573.89元 |
本期利润 | 10280219.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1355元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.36% |
本期基金份额净值增长率 | 16.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9949907.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1381元 |
期末基金资产净值 | 64999653.84元 |
期末基金份额净值 | 0.902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15120525.2元 |
本期利润 | -19201731.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.202元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.36% |
本期基金份额净值增长率 | -21.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18318530.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2266元 |
期末基金资产净值 | 62529845.54元 |
期末基金份额净值 | 0.773元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2917279.22元 |
本期利润 | -8041708.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.96% |
本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9268573.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0998元 |
期末基金资产净值 | 83622841.48元 |
期末基金份额净值 | 0.9元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -406136.94元 |
本期利润 | -30973.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1627095.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
期末基金资产净值 | 125207137.96元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.3% |