名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-04-26 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-01-10 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 13.44 | 6.19 | 46.07% | 1.55 | 11.52% | 2.18 | 16.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 34.00 | 15.93 | 46.85% | 3.98 | 11.71% | 4.31 | 12.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 18.55 | 9.00 | 48.50% | 2.25 | 12.12% | 2.68 | 14.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 38.55 | 20.39 | 52.88% | 5.10 | 13.22% | 3.03 | 7.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 16.38 | 10.67 | 65.16% | 2.67 | 16.29% | 0.02 | 0.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 79.16 | 28.62 | 36.15% | 7.15 | 9.04% | 8.42 | 10.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 51.61 | 16.71 | 32.37% | 4.18 | 8.09% | 6.02 | 11.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 126.04 | 48.68 | 38.62% | 12.17 | 9.66% | 36.33 | 28.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 64.65 | 27.09 | 41.91% | 6.77 | 10.48% | 17.32 | 26.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 312.80 | 100.59 | 32.16% | 25.15 | 8.04% | 120.13 | 38.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 197.25 | 60.90 | 30.88% | 15.23 | 7.72% | 87.98 | 44.60% | -- | -- |
2015-12-31 | 144.98 | 52.66 | 36.32% | 13.16 | 9.08% | 66.68 | 45.99% | -- | -- |