| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 254406064.29 |
| 1.利息收入 | 128313.96 |
| 存款利息收入 | 121420.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176202962.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167517612.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 8685349.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78074752.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.08 |
| 减：二、费用 | 40455193.79 |
| 1.管理人报酬 | 11999769.8 |
| 2.托管费 | 3999923.26 |
| 3.销售服务费 | 455.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23601380.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23601380.99 |
| 6.其他费用 | 291379.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213950870.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213950870.5 |
| 一、收入： | 159675381.08 |
| 1.利息收入 | 114106.31 |
| 存款利息收入 | 114106.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91822430.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86815868.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 5006561.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67738825.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.96 |
| 减：二、费用 | 22095226.21 |
| 1.管理人报酬 | 5906625.05 |
| 2.托管费 | 1968874.98 |
| 3.销售服务费 | 222.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13765646.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13765646.23 |
| 6.其他费用 | 142145.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137580154.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137580154.87 |
| 一、收入： | 121551999.41 |
| 1.利息收入 | 274358.6 |
| 存款利息收入 | 210522.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207131601.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199178731.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 7952869.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85854741.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781.08 |
| 减：二、费用 | 46483228.76 |
| 1.管理人报酬 | 11968849.4 |
| 2.托管费 | 3989616.52 |
| 3.销售服务费 | 480.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29586621.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29586621.9 |
| 6.其他费用 | 273139.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75068770.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75068770.65 |
| 一、收入： | 114126482.71 |
| 1.利息收入 | 133410.07 |
| 存款利息收入 | 69573.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108662622.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105581022.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 3081599.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5330363.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.99 |
| 减：二、费用 | 23602577.9 |
| 1.管理人报酬 | 5947056.02 |
| 2.托管费 | 1982352.03 |
| 3.销售服务费 | 250.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15186127.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15186127.16 |
| 6.其他费用 | 134382.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90523904.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90523904.81 |
| 一、收入： | 275801809.13 |
| 1.利息收入 | 222546349.6 |
| 存款利息收入 | 155549.63 |
| 债券利息收入 | 221721363.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 560968.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3685435.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3677010.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -8425.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56940788.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.23 |
| 减：二、费用 | 50126110.97 |
| 1.管理人报酬 | 11823559.52 |
| 2.托管费 | 3941186.54 |
| 3.销售服务费 | 212.77 |
| 4.交易费用 | 40472.99 |
| 5.利息支出 | 33264817.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33264817.07 |
| 6.其他费用 | 272439.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225675698.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225675698.16 |
| 一、收入： | 142049043.03 |
| 1.利息收入 | 116912769.12 |
| 存款利息收入 | 108446.16 |
| 债券利息收入 | 116722522.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17553667.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17553667.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42689941.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 24956751.96 |
| 1.管理人报酬 | 5808532.13 |
| 2.托管费 | 1936177.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20483.32 |
| 5.利息支出 | 16637141.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16637141.98 |
| 6.其他费用 | 141837.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117092291.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117092291.07 |
| 一、收入： | 181501197.03 |
| 1.利息收入 | 218519047.89 |
| 存款利息收入 | 505472.14 |
| 债券利息收入 | 217292906.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 361748.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9085354.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8909952.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -175401.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27932726.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230.0 |
| 减：二、费用 | 34794544.06 |
| 1.管理人报酬 | 11859061.07 |
| 2.托管费 | 3953020.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100948.72 |
| 5.利息支出 | 17852644.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17852644.66 |
| 6.其他费用 | 297774.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146706652.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146706652.97 |
| 一、收入： | 115178000.11 |
| 1.利息收入 | 119328722.64 |
| 存款利息收入 | 350825.93 |
| 债券利息收入 | 118539769.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 361748.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6005177.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6180578.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -175401.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10156092.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192.68 |
| 减：二、费用 | 20233690.55 |
| 1.管理人报酬 | 5958863.38 |
| 2.托管费 | 1986287.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48545.14 |
| 5.利息支出 | 11700308.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11700308.51 |
| 6.其他费用 | 152953.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94944309.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94944309.56 |
| 一、收入： | 292885126.5 |
| 1.利息收入 | 263838517.21 |
| 存款利息收入 | 1281129.38 |
| 债券利息收入 | 258491484.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 3411531.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33571399.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30488231.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 3083167.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4533218.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8427.98 |
| 减：二、费用 | 39054341.65 |
| 1.管理人报酬 | 13394787.53 |
| 2.托管费 | 4464929.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74593.55 |
| 5.利息支出 | 20014013.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20014013.37 |
| 6.其他费用 | 291937.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253830784.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253830784.85 |
| 一、收入： | 164726205.94 |
| 1.利息收入 | 146980018.28 |
| 存款利息收入 | 799383.05 |
| 债券利息收入 | 143267873.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 2261624.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14768897.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12314162.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 2454735.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2977289.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21622115.4 |
| 1.管理人报酬 | 7326844.41 |
| 2.托管费 | 2442281.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44794.8 |
| 5.利息支出 | 11241849.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11241849.57 |
| 6.其他费用 | 141858.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143104090.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143104090.54 |
| 一、收入： | 430287258.13 |
| 1.利息收入 | 303513049.2 |
| 存款利息收入 | 1390129.81 |
| 债券利息收入 | 285390189.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 16202588.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17295361.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14001657.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 3293704.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109478763.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.55 |
| 减：二、费用 | 52093579.45 |
| 1.管理人报酬 | 14816950.13 |
| 2.托管费 | 4938983.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95068.8 |
| 5.利息支出 | 30970142.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30970142.92 |
| 6.其他费用 | 403399.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378193678.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378193678.68 |
| 一、收入： | 175772551.34 |
| 1.利息收入 | 147819031.02 |
| 存款利息收入 | 650017.62 |
| 债券利息收入 | 138188527.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 8461141.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11809221.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13790659.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 1981438.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39762661.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.35 |
| 减：二、费用 | 22088849.55 |
| 1.管理人报酬 | 7301163.53 |
| 2.托管费 | 2433721.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39955.26 |
| 5.利息支出 | 11674500.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11674500.56 |
| 6.其他费用 | 177129.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153683701.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153683701.79 |
| 一、收入： | 158507257.91 |
| 1.利息收入 | 250607490.15 |
| 存款利息收入 | 688807.34 |
| 债券利息收入 | 240772883.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 6841542.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43925707.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43964653.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 38945.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48174686.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.35 |
| 减：二、费用 | 23279252.91 |
| 1.管理人报酬 | 14753595.36 |
| 2.托管费 | 4917865.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38554.56 |
| 5.利息支出 | 3176719.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3176719.91 |
| 6.其他费用 | 392517.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135228005.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135228005.0 |
| 一、收入： | 78463225.44 |
| 1.利息收入 | 105363311.76 |
| 存款利息收入 | 273112.22 |
| 债券利息收入 | 103474229.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 116383.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10732357.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10732357.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16167884.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154.76 |
| 减：二、费用 | 10361324.67 |
| 1.管理人报酬 | 7365303.13 |
| 2.托管费 | 2455101.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17091.15 |
| 5.利息支出 | 326687.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326687.97 |
| 6.其他费用 | 197141.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68101900.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68101900.77 |
| 一、收入： | 29332421.28 |
| 1.利息收入 | 80166363.29 |
| 存款利息收入 | 1453278.6 |
| 债券利息收入 | 77839706.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451811.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451811.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50383812.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681.69 |
| 减：二、费用 | 7515677.07 |
| 1.管理人报酬 | 5342847.96 |
| 2.托管费 | 1780949.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19322.5 |
| 5.利息支出 | 2731.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2731.16 |
| 6.其他费用 | 369826.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21816744.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21816744.21 |
| 一、收入： | 23450315.18 |
| 1.利息收入 | 32325445.85 |
| 存款利息收入 | 703280.12 |
| 债券利息收入 | 31364314.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1009247.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1009247.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9885749.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371.63 |
| 减：二、费用 | 2216489.81 |
| 1.管理人报酬 | 1530151.56 |
| 2.托管费 | 510050.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2182.5 |
| 5.利息支出 | 2731.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2731.16 |
| 6.其他费用 | 171374.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21233825.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21233825.37 |
| 一、收入： | 21948652.68 |
| 1.利息收入 | 5308208.67 |
| 存款利息收入 | 945886.92 |
| 债券利息收入 | 4254777.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16640391.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.96 |
| 减：二、费用 | 738115.65 |
| 1.管理人报酬 | 435671.73 |
| 2.托管费 | 145223.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5785.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21210537.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21210537.03 |
