| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
| 招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
| 招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72756749.93 |
| 1.利息收入 | 209498480.45 |
| 存款利息收入 | 98504404.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562220627.38 |
| 股票投资收益 | 509792250.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52428377.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844475857.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4863625.96 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 3575940.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1223997.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63688.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77620375.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77620375.89 |
| 一、收入： | 2459340012.7 |
| 1.利息收入 | 449393929.46 |
| 存款利息收入 | 162554171.61 |
| 债券利息收入 | 24604.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1684563781.27 |
| 股票投资收益 | 1425172601.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3090759.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256300420.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325276960.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105341.74 |
| 减：二、费用 | 14723077.55 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 8220727.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6345840.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156509.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2444616935.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2444616935.15 |
| 一、收入： | 1304266921.86 |
| 1.利息收入 | 173274251.8 |
| 存款利息收入 | 77151156.91 |
| 债券利息收入 | 12485.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102911571.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10068.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102901503.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1027975756.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105341.74 |
| 减：二、费用 | 4036261.79 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 3960476.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75635.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1300230660.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1300230660.07 |
| 一、收入： | 129729940.09 |
| 1.利息收入 | 338597649.87 |
| 存款利息收入 | 210541139.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1721900967.33 |
| 股票投资收益 | 1453493996.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268406970.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1930768677.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29089902.82 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 12262176.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16674921.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152804.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100640037.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100640037.27 |
