招商丰庆混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6976573624.19 |
| 结算备付金 |
116363636.36 |
| 存出保证金 |
691655.71 |
| 交易性金融资产 |
2606485567.48 |
| 股票投资 |
2606485567.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7383467.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16107497951.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
665760.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49590.38 |
| 负债合计 |
716931.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12010009500.0 |
| 所有者权益合计 |
16106781020.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16107497951.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7057612530.62 |
| 结算备付金 |
18181818.18 |
| 存出保证金 |
4445126.11 |
| 交易性金融资产 |
4065340899.2 |
| 股票投资 |
4065340899.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43234581704.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73833956.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54453996035.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
613913.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
794639.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010009500.0 |
| 所有者权益合计 |
54453201396.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
54453996035.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6014012536.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34.19 |
| 交易性金融资产 |
9197591397.35 |
| 股票投资 |
9169113224.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28478172.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35459466485.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46182062.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50717252516.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
647230.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49590.38 |
| 负债合计 |
837395.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010009500.0 |
| 所有者权益合计 |
50716415121.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
50717252516.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2601410070.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2102380.6 |
| 交易性金融资产 |
8100147527.66 |
| 股票投资 |
8100147527.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36068328237.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37453500.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46809441717.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
676337.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
957256.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010009500.0 |
| 所有者权益合计 |
46808484461.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
46809441717.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7070385503.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7728344.79 |
| 交易性金融资产 |
8765013318.2 |
| 股票投资 |
8765013318.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25711258849.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13476294.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41567862310.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
944609.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49726.04 |
| 负债合计 |
1118131.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010009500.0 |
| 所有者权益合计 |
41566744178.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
41567862310.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26980943258.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22363575.23 |
| 交易性金融资产 |
16270401928.4 |
| 股票投资 |
16270401928.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15015472.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43288724234.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1829810.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1879810.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010009500.0 |
| 所有者权益合计 |
43286844423.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
43288724234.8 |
