名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -72756749.93 |
1.利息收入 | 209498480.45 |
存款利息收入 | 98504404.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
562220627.38 |
股票投资收益 | 509792250.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52428377.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-844475857.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4863625.96 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 3575940.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1223997.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63688.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77620375.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77620375.89 |
一、收入: | 2459340012.7 |
1.利息收入 | 449393929.46 |
存款利息收入 | 162554171.61 |
债券利息收入 | 24604.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1684563781.27 |
股票投资收益 | 1425172601.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3090759.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256300420.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
325276960.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105341.74 |
减:二、费用 | 14723077.55 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 8220727.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6345840.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156509.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2444616935.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2444616935.15 |
一、收入: | 1304266921.86 |
1.利息收入 | 173274251.8 |
存款利息收入 | 77151156.91 |
债券利息收入 | 12485.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102911571.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10068.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102901503.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1027975756.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105341.74 |
减:二、费用 | 4036261.79 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 3960476.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 150.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75635.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1300230660.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1300230660.07 |
一、收入: | 129729940.09 |
1.利息收入 | 338597649.87 |
存款利息收入 | 210541139.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1721900967.33 |
股票投资收益 | 1453493996.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268406970.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1930768677.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29089902.82 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 12262176.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16674921.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152804.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100640037.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100640037.27 |
一、收入: | -1602488182.17 |
1.利息收入 | 217871305.43 |
存款利息收入 | 179198346.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
857598169.23 |
股票投资收益 | 733801716.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123796452.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2677957656.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22612062.86 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 8191488.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14354066.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66507.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1625100245.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1625100245.03 |
一、收入: | 3314133672.58 |
1.利息收入 | 204728316.91 |
存款利息收入 | 204728316.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1431351038.96 |
股票投资收益 | 1422034702.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9316336.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1678054316.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37298748.74 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 8707653.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28517292.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73802.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3276834923.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3276834923.84 |