| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148751340.14元 |
| 本期利润 | -154799730.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210823729.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.431元 |
| 期末基金资产净值 | 699923042.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86387851.03元 |
| 本期利润 | -98507692.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284469045.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5386元 |
| 期末基金资产净值 | 812614943.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -396039964.26元 |
| 本期利润 | -389166949.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 378234719.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7188元 |
| 期末基金资产净值 | 904414087.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266796729.62元 |
| 本期利润 | -215848479.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 517717147.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 1041288574.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214966249.39元 |
| 本期利润 | -36600125.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 812864552.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4408元 |
| 期末基金资产净值 | 1377044161.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226248767.62元 |
| 本期利润 | 237376976.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 691822342.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5154元 |
| 期末基金资产净值 | 1365327832.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 453688342.56元 |
| 本期利润 | 609253650.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 605265279.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 1430009547.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174071431.17元 |
| 本期利润 | 416360561.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421140027.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.602元 |
| 期末基金资产净值 | 1547599034.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169297888.91元 |
| 本期利润 | 260989819.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100761682.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2729元 |
| 期末基金资产净值 | 526415896.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57563234.16元 |
| 本期利润 | 168174853.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23162990.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 517766235.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22118120.64元 |
| 本期利润 | -71882480.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91423357.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1635元 |
| 期末基金资产净值 | 468602124.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15501923.07元 |
| 本期利润 | 30352167.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33326173.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 369004705.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -790489.83元 |
| 本期利润 | 8550973.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29257951.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 135263933.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8553416.37元 |
| 本期利润 | 6297962.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40009772.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 145964017.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51200001.53元 |
| 本期利润 | -56546387.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37149048.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1888元 |
| 期末基金资产净值 | 161889485.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63725153.32元 |
| 本期利润 | -59896663.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59580959.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2371元 |
| 期末基金资产净值 | 205511341.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5667993.59元 |
| 本期利润 | 5098175.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4609058.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 305883389.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
