| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14200.53 | -14584.20 | 102.70% | -- | -- | 695.10 | -4.89% |
| 2023-06-30 | -9054.83 | -8676.85 | 95.83% | -- | -- | 582.72 | -6.44% |
| 2022-12-31 | -37447.02 | -39279.54 | 104.89% | -- | -- | 783.45 | -2.09% |
| 2022-06-30 | -20646.90 | -26309.83 | 127.43% | -- | -- | 452.20 | -2.19% |
| 2021-12-31 | 1257.31 | 25628.28 | 2038.33% | -- | -- | 304.99 | 24.26% |
| 2021-06-30 | 26230.64 | 24523.16 | 93.49% | -- | -- | 276.53 | 1.05% |
| 2020-12-31 | 64179.56 | 47258.60 | 73.63% | -- | -- | 387.71 | 0.60% |
| 2020-06-30 | 42861.53 | 17853.44 | 41.65% | -- | -- | 325.30 | 0.76% |
| 2019-12-31 | 27370.27 | 17523.08 | 64.02% | -- | -- | 288.62 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 17478.46 | 5989.89 | 34.27% | -- | -- | 230.48 | 1.32% |
| 2018-12-31 | -6389.09 | -1795.68 | 28.11% | -4.60 | 0.07% | 143.61 | -2.25% |
| 2018-06-30 | 3283.18 | 1639.93 | 49.95% | -4.60 | -0.14% | 94.74 | 2.89% |
| 2017-12-31 | 1245.28 | 208.54 | 16.75% | -1.30 | -0.10% | 78.27 | 6.29% |
| 2017-06-30 | 829.62 | -718.44 | -86.60% | -- | -- | 53.73 | 6.48% |
| 2016-12-31 | -4757.85 | -4343.52 | 91.29% | 3.52 | -0.07% | 71.23 | -1.50% |
| 2016-06-30 | -5473.65 | -5952.73 | 108.75% | 3.52 | -0.06% | 63.96 | -1.17% |
| 2015-12-31 | 1023.09 | -138.01 | -13.49% | -- | -- | -- | -- |
