| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1465.32 | 1215.36 | 82.94% | 202.56 | 13.82% | -- | -- | 25.33 | 1.73% |
| 2023-06-30 | 887.51 | 732.09 | 82.49% | 122.02 | 13.75% | -- | -- | 22.46 | 2.53% |
| 2022-12-31 | 1840.65 | 1545.88 | 83.99% | 257.65 | 14.00% | -- | -- | 15.05 | 0.82% |
| 2022-06-30 | 930.17 | 787.84 | 84.70% | 131.31 | 14.12% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 4917.33 | 2096.79 | 42.64% | 349.46 | 7.11% | 2443.94 | 49.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2492.94 | 1070.35 | 42.94% | 178.39 | 7.16% | 1228.64 | 49.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3254.20 | 1675.43 | 51.49% | 279.24 | 8.58% | 1279.97 | 39.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1225.47 | 667.08 | 54.43% | 111.18 | 9.07% | 437.55 | 35.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1271.29 | 756.53 | 59.51% | 126.09 | 9.92% | 369.98 | 29.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 660.97 | 413.11 | 62.50% | 68.85 | 10.42% | 169.26 | 25.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 799.16 | 493.45 | 61.75% | 82.24 | 10.29% | 200.76 | 25.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 247.96 | 143.22 | 57.76% | 23.87 | 9.63% | 69.72 | 28.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 390.18 | 215.00 | 55.10% | 35.83 | 9.18% | 116.97 | 29.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 199.82 | 110.97 | 55.53% | 18.49 | 9.26% | 59.25 | 29.65% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 896.79 | 311.09 | 34.69% | 51.85 | 5.78% | 511.11 | 56.99% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 516.02 | 161.78 | 31.35% | 26.96 | 5.23% | 315.86 | 61.21% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 513.27 | 106.54 | 20.76% | 17.76 | 3.46% | 373.52 | 72.77% | -- | -- |
