名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67646498.24元 |
本期利润 | -499036692.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4465元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.24% |
本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 450248982.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5591元 |
期末基金资产净值 | 1255550276.33元 |
期末基金份额净值 | 1.559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3124454.18元 |
本期利润 | -300625897.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2421元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.47% |
本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 867764560.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7669元 |
期末基金资产净值 | 1999263850.04元 |
期末基金份额净值 | 1.767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51547941.44元 |
本期利润 | 238707409.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.23% |
本期基金份额净值增长率 | 13.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 995934708.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7735元 |
期末基金资产净值 | 2596821652.83元 |
期末基金份额净值 | 2.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21623870.43元 |
本期利润 | 125228292.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1158元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 886479320.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7484元 |
期末基金资产净值 | 2280539838.8元 |
期末基金份额净值 | 1.925元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 268361264.46元 |
本期利润 | 168284176.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2324元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
本期基金份额净值增长率 | 26.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 511632785.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7363元 |
期末基金资产净值 | 1237101487.46元 |
期末基金份额净值 | 1.78元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 197352168.61元 |
本期利润 | 172406988.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2626元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.72% |
本期基金份额净值增长率 | 24.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 651021054.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6498元 |
期末基金资产净值 | 1752823158.29元 |
期末基金份额净值 | 1.75元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 301212681.22元 |
本期利润 | 280980137.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3929元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.63% |
本期基金份额净值增长率 | 42.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157226484.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3141元 |
期末基金资产净值 | 704001759.75元 |
期末基金份额净值 | 1.407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178474975.55元 |
本期利润 | 101452785.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1129元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72066600.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
期末基金资产净值 | 794878834.08元 |
期末基金份额净值 | 1.109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 87970483.09元 |
本期利润 | 254355196.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1726元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
本期基金份额净值增长率 | 21.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -113317677.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0944元 |
期末基金资产净值 | 1187011354.39元 |
期末基金份额净值 | 0.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43700286.52元 |
本期利润 | 150430293.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0935元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.66% |
本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -187468981.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
期末基金资产净值 | 1332125451.64元 |
期末基金份额净值 | 0.903元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -204516005.39元 |
本期利润 | -191443993.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1133元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
本期基金份额净值增长率 | -12.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -321332110.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1834元 |
期末基金资产净值 | 1430616361.3元 |
期末基金份额净值 | 0.817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78083871.51元 |
本期利润 | -85590152.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0488元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -187485135.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.116元 |
期末基金资产净值 | 1428140605.49元 |
期末基金份额净值 | 0.884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 187347192.06元 |
本期利润 | 131762788.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -121359148.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
期末基金资产净值 | 1870388194.06元 |
期末基金份额净值 | 0.939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101685237.64元 |
本期利润 | 123264485.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -178858018.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
期末基金资产净值 | 2768590755.79元 |
期末基金份额净值 | 0.946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -426927788.68元 |
本期利润 | -422323079.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.43% |
本期基金份额净值增长率 | -9.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -318940500.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0937元 |
期末基金资产净值 | 3088020399.53元 |
期末基金份额净值 | 0.907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -349109969.97元 |
本期利润 | -264578085.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -304576749.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0717元 |
期末基金资产净值 | 4050786804.24元 |
期末基金份额净值 | 0.954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.6% |