名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 51915.45 |
存出保证金 | 155702.73 |
交易性金融资产 | 1176928253.35 |
股票投资 | 1176928253.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15205827.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 393676.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1276456257.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19070782.82 |
应付管理人报酬 | 1346720.68 |
应付托管费 | 224453.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264024.72 |
负债合计 | 20905981.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 805301294.26 |
所有者权益合计 | 1255550276.33 |
负债和所有者权益合计 | 1276456257.98 |
资产: | |
银行存款 | 117278485.67 |
结算备付金 | 147355.72 |
存出保证金 | 167520.62 |
交易性金融资产 | 1880682691.07 |
股票投资 | 1880682691.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5203803.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1451782.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2004931639.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2085929.41 |
应付管理人报酬 | 2507437.5 |
应付托管费 | 417906.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 656516.45 |
负债合计 | 5667789.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1131499289.93 |
所有者权益合计 | 1999263850.04 |
负债和所有者权益合计 | 2004931639.65 |
资产: | |
银行存款 | 136728938.67 |
结算备付金 | 1485015.75 |
存出保证金 | 185259.56 |
交易性金融资产 | 2452204570.68 |
股票投资 | 2452204570.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15411450.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2606015235.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4856622.56 |
应付管理人报酬 | 3251573.04 |
应付托管费 | 541928.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 543457.95 |
负债合计 | 9193582.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1287626199.81 |
所有者权益合计 | 2596821652.83 |
负债和所有者权益合计 | 2606015235.22 |
资产: | |
银行存款 | 130900738.13 |
结算备付金 | 203555331.81 |
存出保证金 | 214561.25 |
交易性金融资产 | 1743955053.95 |
股票投资 | 1743955053.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 214860361.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15242891.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2308728938.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24145048.61 |
应付管理人报酬 | 2604127.66 |
应付托管费 | 434021.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1005901.88 |
负债合计 | 28189099.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1184430701.55 |
所有者权益合计 | 2280539838.8 |
负债和所有者权益合计 | 2308728938.24 |
资产: | |
银行存款 | 81532759.29 |
结算备付金 | 48585037.8 |
存出保证金 | 186605.88 |
交易性金融资产 | 1115437651.13 |
股票投资 | 1107407070.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8030580.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 73350.56 |
应收利息 | 69748.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 611803.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1246496956.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7357403.63 |
应付管理人报酬 | 1534056.01 |
应付托管费 | 255675.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222710.33 |
负债合计 | 9395468.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 694873486.45 |
所有者权益合计 | 1237101487.46 |
负债和所有者权益合计 | 1246496956.39 |
资产: | |
银行存款 | 341998703.48 |
结算备付金 | 59849442.84 |
存出保证金 | 301715.77 |
交易性金融资产 | 1062449931.37 |
股票投资 | 1034460583.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27989347.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 345400000.0 |
应收证券清算款 | 139678.39 |
应收利息 | 119782.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2015971.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1812275226.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24682919.04 |
应付赎回款 | 30939022.44 |
应付管理人报酬 | 2199690.4 |
应付托管费 | 366615.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 69.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129457.22 |
负债合计 | 59452067.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1001892692.49 |
所有者权益合计 | 1752823158.29 |
负债和所有者权益合计 | 1812275226.25 |
资产: | |
银行存款 | 33102148.06 |
结算备付金 | 13078368.69 |
存出保证金 | 220106.44 |
交易性金融资产 | 651716941.06 |
股票投资 | 645910916.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5806024.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12217060.04 |
应收利息 | 66593.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 208107.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 710609325.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4974034.7 |
应付管理人报酬 | 894745.98 |
应付托管费 | 149124.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179277.01 |
负债合计 | 6607565.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500502175.97 |
所有者权益合计 | 704001759.75 |
负债和所有者权益合计 | 710609325.13 |
资产: | |
银行存款 | 47036370.69 |
结算备付金 | 19003718.5 |
存出保证金 | 7245193.91 |
交易性金融资产 | 638958127.93 |
股票投资 | 619885249.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19072878.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 95800000.0 |
应收证券清算款 | 2544366.22 |
应收利息 | 31506.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 431876.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 811051159.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14314379.9 |
应付管理人报酬 | 1003682.23 |
应付托管费 | 167280.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 236.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103098.37 |
负债合计 | 16172325.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 716442731.27 |
所有者权益合计 | 794878834.08 |
负债和所有者权益合计 | 811051159.85 |
资产: | |
银行存款 | 73284592.53 |
结算备付金 | 659042.24 |
存出保证金 | 283764.54 |
交易性金融资产 | 1124131303.75 |
股票投资 | 1074927508.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49203795.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49081.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1170778.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1199578562.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10103884.37 |
应付管理人报酬 | 1436152.74 |
应付托管费 | 239358.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 400.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200420.77 |
负债合计 | 12567208.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1199913396.44 |
所有者权益合计 | 1187011354.39 |
负债和所有者权益合计 | 1199578562.9 |
资产: | |
银行存款 | 88246548.87 |
结算备付金 | 2888470.72 |
存出保证金 | 747922.2 |
交易性金融资产 | 1245203576.87 |
股票投资 | 1245203576.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17814.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91086.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1337195419.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1368964.82 |
应付管理人报酬 | 1599561.0 |
应付托管费 | 266593.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196273.9 |
负债合计 | 5069968.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1475596741.36 |
所有者权益合计 | 1332125451.64 |
负债和所有者权益合计 | 1337195419.82 |
资产: | |
银行存款 | 192045553.6 |
结算备付金 | 33408239.93 |
存出保证金 | 845649.33 |
交易性金融资产 | 920504446.09 |
股票投资 | 915919293.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4585152.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 250000000.0 |
应收证券清算款 | 50920688.18 |
应收利息 | 22185.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66122.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1447812884.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11922192.14 |
应付赎回款 | 803009.23 |
应付管理人报酬 | 1790899.56 |
应付托管费 | 298483.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 25.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 378547.11 |
负债合计 | 17196523.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1751948471.82 |
所有者权益合计 | 1430616361.3 |
负债和所有者权益合计 | 1447812884.96 |
资产: | |
银行存款 | 91139018.96 |
结算备付金 | 15846035.88 |
存出保证金 | 1383521.85 |
交易性金融资产 | 1108928616.31 |
股票投资 | 1108928616.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 220000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 150861.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76809.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1437524864.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 589176.75 |
应付管理人报酬 | 1856381.71 |
应付托管费 | 309396.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192940.18 |
负债合计 | 9384259.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1615625740.7 |
所有者权益合计 | 1428140605.49 |
负债和所有者权益合计 | 1437524864.67 |
资产: | |
银行存款 | 108497854.55 |
结算备付金 | 17162389.95 |
存出保证金 | 1230112.41 |
交易性金融资产 | 1502241062.12 |
股票投资 | 1502241062.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 260000000.0 |
应收证券清算款 | 11047448.09 |
应收利息 | 289796.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61193.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1900529857.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17163519.92 |
应付赎回款 | 3689262.18 |
应付管理人报酬 | 2420646.97 |
应付托管费 | 403441.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344687.74 |
负债合计 | 30141663.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1991747342.36 |
所有者权益合计 | 1870388194.06 |
负债和所有者权益合计 | 1900529857.39 |
资产: | |
银行存款 | 173695530.2 |
结算备付金 | 28238899.57 |
存出保证金 | 1339440.87 |
交易性金融资产 | 2371882706.49 |
股票投资 | 2371882706.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 225335741.75 |
应收利息 | -14229.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11860.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2800489949.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6800036.49 |
应付赎回款 | 12149309.4 |
应付管理人报酬 | 3378569.18 |
应付托管费 | 563094.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220404.82 |
负债合计 | 31899193.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2927760098.62 |
所有者权益合计 | 2768590755.79 |
负债和所有者权益合计 | 2800489949.68 |
资产: | |
银行存款 | 347145102.29 |
结算备付金 | 4973563.3 |
存出保证金 | 878117.52 |
交易性金融资产 | 1942117510.14 |
股票投资 | 1942117510.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 850000000.0 |
应收证券清算款 | 20043416.37 |
应收利息 | 104103.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 490375.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3165752188.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57786239.52 |
应付赎回款 | 9151060.06 |
应付管理人报酬 | 4065955.74 |
应付托管费 | 677659.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360839.21 |
负债合计 | 77731789.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3405039989.17 |
所有者权益合计 | 3088020399.53 |
负债和所有者权益合计 | 3165752188.64 |
资产: | |
银行存款 | 1648506071.0 |
结算备付金 | 9773539.08 |
存出保证金 | 1601735.25 |
交易性金融资产 | 2448335744.75 |
股票投资 | 2448335744.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 338050.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 154361.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4108709502.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27938914.8 |
应付赎回款 | 20653656.89 |
应付管理人报酬 | 5028215.6 |
应付托管费 | 838035.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264069.42 |
负债合计 | 57922697.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4247188868.19 |
所有者权益合计 | 4050786804.24 |
负债和所有者权益合计 | 4108709502.06 |