名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -46539.69 | -6086.83 | 13.08% | -- | -- | 2261.07 | -4.86% |
2023-06-30 | -27950.28 | 1066.12 | -3.81% | -- | -- | 436.99 | -1.56% |
2022-12-31 | 27587.61 | 6825.92 | 24.74% | 45.28 | 0.16% | 2445.62 | 8.86% |
2022-06-30 | 14205.30 | 4085.56 | 28.76% | 45.28 | 0.32% | 2011.89 | 14.16% |
2021-12-31 | 19434.70 | 26557.60 | 136.65% | 249.00 | 1.28% | 1263.96 | 6.50% |
2021-06-30 | 18506.91 | 19789.63 | 106.93% | -119.14 | -0.64% | 1143.75 | 6.18% |
2020-12-31 | 30059.91 | 27928.29 | 92.91% | 3055.50 | 10.16% | 1021.79 | 3.40% |
2020-06-30 | 11263.76 | 16813.48 | 149.27% | 1042.39 | 9.25% | 773.38 | 6.87% |
2019-12-31 | 28525.96 | 10985.79 | 38.51% | 1110.40 | 3.89% | 1304.16 | 4.57% |
2019-06-30 | 16765.94 | 5857.96 | 34.94% | 1101.91 | 6.57% | 696.90 | 4.16% |
2018-12-31 | -14736.62 | -17959.08 | 121.87% | -17.21 | 0.12% | 851.18 | -5.78% |
2018-06-30 | -6057.77 | -6652.72 | 109.82% | -- | -- | 731.35 | -12.07% |
2017-12-31 | 20084.23 | 21628.85 | 107.69% | 29.80 | 0.15% | 2370.44 | 11.80% |
2017-06-30 | 16043.47 | 10629.92 | 66.26% | 21.11 | 0.13% | 1944.59 | 12.12% |
2016-12-31 | -33111.23 | -36637.16 | 110.65% | -- | -- | 959.75 | -2.90% |
2016-06-30 | -21632.02 | -32037.17 | 148.10% | -- | -- | 641.39 | -2.96% |