名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3363.98 | 2864.25 | 85.14% | 477.38 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2112.31 | 1800.91 | 85.26% | 300.15 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3716.87 | 3164.01 | 85.13% | 527.34 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1682.47 | 1429.83 | 84.98% | 238.31 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2606.28 | 1824.80 | 70.02% | 304.13 | 11.67% | 451.98 | 17.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 1266.21 | 806.41 | 63.69% | 134.40 | 10.61% | 315.32 | 24.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 1961.90 | 1221.56 | 62.26% | 203.59 | 10.38% | 513.55 | 26.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 1118.48 | 679.25 | 60.73% | 113.21 | 10.12% | 312.01 | 27.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 3090.44 | 1969.14 | 63.72% | 328.19 | 10.62% | 770.78 | 24.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 1722.91 | 1048.64 | 60.86% | 174.77 | 10.14% | 488.85 | 28.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 4407.78 | 2277.69 | 51.67% | 379.61 | 8.61% | 1710.22 | 38.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 2501.24 | 1222.65 | 48.88% | 203.77 | 8.15% | 1054.28 | 42.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 6907.95 | 3937.22 | 57.00% | 656.20 | 9.50% | 2272.27 | 32.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 3717.02 | 2173.14 | 58.46% | 362.19 | 9.74% | 1160.96 | 31.23% | -- | -- |
2016-12-31 | 9121.08 | 6095.90 | 66.83% | 1015.98 | 11.14% | 1967.84 | 21.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 4825.79 | 3340.68 | 69.23% | 556.78 | 11.54% | 907.72 | 18.81% | -- | -- |