| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
| 嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
| 嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28236303.04元 |
| 本期利润 | -36506639.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64950844.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2648元 |
| 期末基金资产净值 | 232511443.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3695711.39元 |
| 本期利润 | 381621.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31708769.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1621元 |
| 期末基金资产净值 | 213868481.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8407306.41元 |
| 本期利润 | -16829584.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15519100.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1257元 |
| 期末基金资产净值 | 139196718.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6942928.7元 |
| 本期利润 | -9852838.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3826073.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 42834575.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51136323.16元 |
| 本期利润 | -31875855.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2963749.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0758元 |
| 期末基金资产净值 | 54954865.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60561597.86元 |
| 本期利润 | -32734055.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13824325.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2801元 |
| 期末基金资产净值 | 68129162.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18869940.14元 |
| 本期利润 | 101330329.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16994741.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 453983864.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4453395.98元 |
| 本期利润 | 12236284.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 515143.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 71218361.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2129227.54元 |
| 本期利润 | 7046638.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3808554.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 61026310.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -744695.12元 |
| 本期利润 | 554194.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8339365.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1256元 |
| 期末基金资产净值 | 58057962.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12537115.13元 |
| 本期利润 | -16629369.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7534614.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1247元 |
| 期末基金资产净值 | 52875784.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6772577.37元 |
| 本期利润 | -10808374.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2021215.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 60768931.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10337759.91元 |
| 本期利润 | 15170975.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9253669.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 102497791.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6782907.98元 |
| 本期利润 | 8564411.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6759880.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 136212711.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2291552.71元 |
| 本期利润 | 946913.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -267987.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 161512166.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55042.12元 |
| 本期利润 | -3026586.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2856183.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 228920590.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
