| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
| 嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
| 嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 309.08 | 248.17 | 80.29% | 41.36 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 130.57 | 103.57 | 79.32% | 17.26 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 141.63 | 104.63 | 73.88% | 17.44 | 12.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 44.78 | 31.79 | 70.99% | 5.30 | 11.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 531.71 | 305.02 | 57.37% | 50.84 | 9.56% | 159.94 | 30.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 431.15 | 263.18 | 61.04% | 43.86 | 10.17% | 114.41 | 26.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 628.92 | 345.42 | 54.92% | 57.57 | 9.15% | 206.54 | 32.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 78.36 | 50.06 | 63.89% | 8.34 | 10.65% | 12.41 | 15.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 123.70 | 81.14 | 65.59% | 13.52 | 10.93% | 13.92 | 11.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 55.54 | 37.27 | 67.11% | 6.21 | 11.18% | 4.70 | 8.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 157.54 | 98.73 | 62.67% | 16.45 | 10.44% | 25.72 | 16.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 91.75 | 56.40 | 61.47% | 9.40 | 10.25% | 15.40 | 16.79% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 387.59 | 199.95 | 51.59% | 33.32 | 8.60% | 133.52 | 34.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 245.87 | 110.53 | 44.95% | 18.42 | 7.49% | 99.12 | 40.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 571.82 | 299.62 | 52.40% | 49.94 | 8.73% | 206.91 | 36.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 263.83 | 147.95 | 56.08% | 24.66 | 9.35% | 90.71 | 34.38% | -- | -- |
