名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.88% | -2.48% | -6.52% | -0.76% | -15.72% | -29.20% | -31.89% | -41.33% |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
同类排名[混合型] |
2050|2279 | 1805|2309 | 1875|2303 | 825|2289 | 2073|2279 | 1984|2203 | 1520|2088 | 1533|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.788 | 0.788 | -1.99% | |
2024-07-02 | 0.804 | 0.804 | -0.99% | |
2024-07-01 | 0.812 | 0.812 | -0.12% | |
2024-06-30 | 0.813 | 0.813 | -0.12% | |
2024-06-28 | 0.814 | 0.814 | 2.39% |
截至2024-03-31 嘉实创新成长混合期末总份额为1.61亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300855 | 图南股份 | 51.00 | 1241.48 | 9.57% |
600893 | 航发动力 | 35.00 | 1202.26 | 9.26% |
688563 | 航材股份 | 22.00 | 1200.67 | 9.25% |
688281 | 华秦科技 | 8.00 | 1086.61 | 8.37% |
688239 | 航宇科技 | 31.00 | 1081.10 | 8.33% |
600760 | 中航沈飞 | 29.00 | 1059.60 | 8.17% |
002179 | 中航光电 | 23.00 | 798.28 | 6.15% |
600862 | 中航高科 | 39.00 | 774.45 | 5.97% |
688375 | 国博电子 | 9.00 | 625.69 | 4.82% |
002465 | 海格通信 | 43.00 | 479.56 | 3.70% |