| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
| 嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
| 嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -64835467.85 |
| 1.利息收入 | 237829.91 |
| 存款利息收入 | 237829.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17078572.08 |
| 股票投资收益 | 11175709.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129178.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5773684.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83832633.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680763.52 |
| 减：二、费用 | 12562713.6 |
| 1.管理人报酬 | 10572893.3 |
| 2.托管费 | 1762148.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227671.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77398181.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77398181.45 |
| 一、收入： | 52585298.22 |
| 1.利息收入 | 117606.87 |
| 存款利息收入 | 117606.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75043127.64 |
| 股票投资收益 | 69779392.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25835.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5237899.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24006917.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431481.41 |
| 减：二、费用 | 6783509.34 |
| 1.管理人报酬 | 5722004.07 |
| 2.托管费 | 953667.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107837.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45801788.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45801788.88 |
| 一、收入： | -86943579.41 |
| 1.利息收入 | 148530.85 |
| 存款利息收入 | 148530.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70981442.58 |
| 股票投资收益 | -73203978.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52620.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275156.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16195456.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84788.9 |
| 减：二、费用 | 8528556.4 |
| 1.管理人报酬 | 7131160.32 |
| 2.托管费 | 1188526.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208869.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95472135.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95472135.81 |
| 一、收入： | -92807183.84 |
| 1.利息收入 | 76917.0 |
| 存款利息收入 | 76917.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48128324.13 |
| 股票投资收益 | -50302971.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52620.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2227268.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44797796.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42020.16 |
| 减：二、费用 | 4297124.7 |
| 1.管理人报酬 | 3588805.62 |
| 2.托管费 | 598134.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110184.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97104308.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97104308.54 |
| 一、收入： | 25085580.28 |
| 1.利息收入 | 768240.77 |
| 存款利息收入 | 127071.76 |
| 债券利息收入 | 641169.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139306017.36 |
| 股票投资收益 | 136725314.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94287.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2486415.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116415840.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1427162.39 |
| 减：二、费用 | 15950552.59 |
| 1.管理人报酬 | 10760861.77 |
| 2.托管费 | 1793476.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3166371.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229842.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9135027.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9135027.69 |
| 一、收入： | 96482893.3 |
| 1.利息收入 | 378206.71 |
| 存款利息收入 | 76983.29 |
| 债券利息收入 | 301223.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80668997.7 |
| 股票投资收益 | 78091763.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2577234.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14234844.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200844.25 |
| 减：二、费用 | 8522951.45 |
| 1.管理人报酬 | 5832366.93 |
| 2.托管费 | 972061.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1607153.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111370.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87959941.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87959941.85 |
| 一、收入： | 279517418.21 |
| 1.利息收入 | 423149.65 |
| 存款利息收入 | 298632.63 |
| 债券利息收入 | 124517.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189445960.27 |
| 股票投资收益 | 187465161.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851798.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87173158.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2475149.64 |
| 减：二、费用 | 17699204.2 |
| 1.管理人报酬 | 10536659.11 |
| 2.托管费 | 1756109.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5178155.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228279.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261818214.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261818214.01 |
| 一、收入： | 112019430.93 |
| 1.利息收入 | 202373.06 |
| 存款利息收入 | 109427.18 |
| 债券利息收入 | 92945.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109935706.06 |
| 股票投资收益 | 108571991.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234714.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1672445.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208906.03 |
| 减：二、费用 | 6268696.48 |
| 1.管理人报酬 | 3008943.39 |
| 2.托管费 | 501490.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2638091.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120170.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105750734.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105750734.45 |
| 一、收入： | 196899845.84 |
| 1.利息收入 | 1178625.84 |
| 存款利息收入 | 390354.19 |
| 债券利息收入 | 788271.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41817934.08 |
| 股票投资收益 | 36090186.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 382156.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5345590.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153586140.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317144.94 |
| 减：二、费用 | 15583549.47 |
| 1.管理人报酬 | 9461113.59 |
| 2.托管费 | 1576852.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4302434.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243143.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181316296.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181316296.37 |
| 一、收入： | 162340854.11 |
| 1.利息收入 | 569284.36 |
| 存款利息收入 | 265443.98 |
| 债券利息收入 | 303840.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7363722.43 |
| 股票投资收益 | -11164581.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3800859.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168950887.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184404.31 |
| 减：二、费用 | 8355527.24 |
| 1.管理人报酬 | 4924572.0 |
| 2.托管费 | 820761.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2484020.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126167.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153985326.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153985326.87 |
| 一、收入： | -247670023.76 |
| 1.利息收入 | 674840.87 |
| 存款利息收入 | 672580.06 |
| 债券利息收入 | 2260.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20883384.2 |
| 股票投资收益 | -26888540.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6005156.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228275584.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814104.37 |
| 减：二、费用 | 17004650.73 |
| 1.管理人报酬 | 11272917.23 |
| 2.托管费 | 1878819.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3422762.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430143.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264674674.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264674674.49 |
| 一、收入： | -91365504.33 |
| 1.利息收入 | 358756.99 |
| 存款利息收入 | 357932.57 |
| 债券利息收入 | 824.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44904339.48 |
| 股票投资收益 | 39938757.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4965581.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137279516.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650915.7 |
| 减：二、费用 | 9866783.35 |
| 1.管理人报酬 | 6322287.05 |
| 2.托管费 | 1053714.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2264188.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226589.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101232287.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101232287.68 |
| 一、收入： | 343439333.83 |
| 1.利息收入 | 4870222.64 |
| 存款利息收入 | 4093497.01 |
| 债券利息收入 | 281.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176740102.24 |
| 股票投资收益 | 159482321.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17257780.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157610358.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4218650.56 |
| 减：二、费用 | 38966894.79 |
| 1.管理人报酬 | 26821612.46 |
| 2.托管费 | 4470268.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7199463.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475549.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304472439.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304472439.04 |
| 一、收入： | 210299282.18 |
| 1.利息收入 | 4330227.49 |
| 存款利息收入 | 3553783.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36463564.71 |
| 股票投资收益 | 23846543.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12617021.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166868380.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2637109.08 |
| 减：二、费用 | 24514619.33 |
| 1.管理人报酬 | 17455981.83 |
| 2.托管费 | 2909330.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3912601.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236705.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185784662.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185784662.85 |
