| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
| 嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
| 嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1256.27 | 1057.29 | 84.16% | 176.21 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 678.35 | 572.20 | 84.35% | 95.37 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 852.86 | 713.12 | 83.62% | 118.85 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 429.71 | 358.88 | 83.52% | 59.81 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1595.06 | 1076.09 | 67.46% | 179.35 | 11.24% | 316.64 | 19.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 852.30 | 583.24 | 68.43% | 97.21 | 11.41% | 160.72 | 18.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1769.92 | 1053.67 | 59.53% | 175.61 | 9.92% | 517.82 | 29.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 626.87 | 300.89 | 48.00% | 50.15 | 8.00% | 263.81 | 42.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1558.35 | 946.11 | 60.71% | 157.69 | 10.12% | 430.24 | 27.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 835.55 | 492.46 | 58.94% | 82.08 | 9.82% | 248.40 | 29.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1700.47 | 1127.29 | 66.29% | 187.88 | 11.05% | 342.28 | 20.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 986.68 | 632.23 | 64.08% | 105.37 | 10.68% | 226.42 | 22.95% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3896.69 | 2682.16 | 68.83% | 447.03 | 11.47% | 719.95 | 18.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2451.46 | 1745.60 | 71.21% | 290.93 | 11.87% | 391.26 | 15.96% | -- | -- |
