名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.74% | -2.71% | -5.53% | -0.22% | -3.46% | -17.81% | -5.73% | -27.19% |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
同类排名[混合型] |
1271|2279 | 1880|2309 | 1687|2303 | 696|2289 | 1266|2279 | 1349|2203 | 496|2088 | 1080|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.366 | 1.366 | -1.44% | |
2024-07-02 | 1.386 | 1.386 | -1.07% | |
2024-07-01 | 1.401 | 1.401 | 0.43% | |
2024-06-30 | 1.395 | 1.395 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.395 | 1.395 | 1.09% |
截至2024-03-31 嘉实成长增强混合期末总份额为4.42亿份,相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601567 | 三星医疗 | 142.00 | 4048.32 | 6.75% |
600398 | 海澜之家 | 329.00 | 2966.49 | 4.95% |
605555 | 德昌股份 | 150.00 | 2830.85 | 4.72% |
688016 | 心脉医疗 | 15.00 | 2743.04 | 4.58% |
603556 | 海兴电力 | 68.00 | 2512.89 | 4.19% |
000423 | 东阿阿胶 | 40.00 | 2497.71 | 4.17% |
600970 | 中材国际 | 216.00 | 2432.79 | 4.06% |
000963 | 华东医药 | 78.00 | 2418.31 | 4.04% |
688581 | 安杰思 | 29.00 | 2219.74 | 3.70% |
301291 | 明阳电气 | 62.00 | 2121.43 | 3.54% |