| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10322115.28元 |
| 本期利润 | -9279157.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18581919.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3101元 |
| 期末基金资产净值 | 78501813.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6167519.84元 |
| 本期利润 | 2892564.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31943727.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5061元 |
| 期末基金资产净值 | 95058847.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29712373.39元 |
| 本期利润 | -45375900.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30277278.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4596元 |
| 期末基金资产净值 | 96158394.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.46元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19404595.43元 |
| 本期利润 | -26771950.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64795698.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7326元 |
| 期末基金资产净值 | 153240341.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39105620.85元 |
| 本期利润 | 2613502.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100861247.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9494元 |
| 期末基金资产净值 | 207097173.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43042110.56元 |
| 本期利润 | -9466130.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130050002.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8262元 |
| 期末基金资产净值 | 287449292.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128754002.51元 |
| 本期利润 | 119508525.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160668639.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8329元 |
| 期末基金资产净值 | 363668362.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40216094.58元 |
| 本期利润 | 32754771.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43876857.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.247元 |
| 期末基金资产净值 | 240893897.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52477781.04元 |
| 本期利润 | 128811339.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10721548.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 287214358.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13074065.54元 |
| 本期利润 | 76578960.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28990768.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 312024088.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115392763.05元 |
| 本期利润 | -181398433.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86825923.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2278元 |
| 期末基金资产净值 | 294242598.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43661472.18元 |
| 本期利润 | -106548973.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14965239.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 382075893.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67724760.21元 |
| 本期利润 | 117135475.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74977108.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.159元 |
| 期末基金资产净值 | 578255768.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4477933.95元 |
| 本期利润 | 73770963.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4757629.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 481507491.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
