| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7709059.12 |
| 1.利息收入 | 21897.52 |
| 存款利息收入 | 21897.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8792350.25 |
| 股票投资收益 | -9198633.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14260.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392022.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1042957.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18436.01 |
| 减：二、费用 | 1570098.56 |
| 1.管理人报酬 | 1225501.41 |
| 2.托管费 | 204250.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140346.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9279157.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9279157.68 |
| 一、收入： | 3825256.19 |
| 1.利息收入 | 13557.26 |
| 存款利息收入 | 13557.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5259211.51 |
| 股票投资收益 | -5608142.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348930.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9060083.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10826.53 |
| 减：二、费用 | 932692.12 |
| 1.管理人报酬 | 716285.74 |
| 2.托管费 | 119380.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97025.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2892564.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2892564.07 |
| 一、收入： | -42668935.86 |
| 1.利息收入 | 28684.93 |
| 存款利息收入 | 28684.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27257329.96 |
| 股票投资收益 | -28289834.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125684.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906819.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15663526.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223236.0 |
| 减：二、费用 | 2706964.36 |
| 1.管理人报酬 | 2151207.58 |
| 2.托管费 | 358534.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197222.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45375900.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45375900.22 |
| 一、收入： | -25202087.41 |
| 1.利息收入 | 12940.25 |
| 存款利息收入 | 12940.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17959066.98 |
| 股票投资收益 | -18860123.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99406.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801650.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7367354.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111393.97 |
| 减：二、费用 | 1569862.67 |
| 1.管理人报酬 | 1261653.98 |
| 2.托管费 | 210275.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97933.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26771950.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26771950.08 |
| 一、收入： | 10263930.71 |
| 1.利息收入 | 435689.55 |
| 存款利息收入 | 42785.96 |
| 债券利息收入 | 392903.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45147425.83 |
| 股票投资收益 | 41217852.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100554.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4030127.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36492118.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172933.45 |
| 减：二、费用 | 7650427.98 |
| 1.管理人报酬 | 4269725.22 |
| 2.托管费 | 711620.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2469692.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199389.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2613502.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2613502.73 |
| 一、收入： | -5605170.82 |
| 1.利息收入 | 254214.82 |
| 存款利息收入 | 26344.44 |
| 债券利息收入 | 227870.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45687542.66 |
| 股票投资收益 | 43019135.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2668407.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52508241.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961312.75 |
| 减：二、费用 | 3860959.67 |
| 1.管理人报酬 | 2543067.07 |
| 2.托管费 | 423844.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792430.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101617.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9466130.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9466130.49 |
| 一、收入： | 125496258.93 |
| 1.利息收入 | 454229.4 |
| 存款利息收入 | 61324.49 |
| 债券利息收入 | 392904.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133668063.17 |
| 股票投资收益 | 130548330.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3238702.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9245476.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619442.98 |
| 减：二、费用 | 5987733.04 |
| 1.管理人报酬 | 3562891.57 |
| 2.托管费 | 593815.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1625568.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205457.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119508525.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119508525.89 |
| 一、收入： | 35325537.08 |
| 1.利息收入 | 236939.66 |
| 存款利息收入 | 35248.75 |
| 债券利息收入 | 201690.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42466722.62 |
| 股票投资收益 | 40881537.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587824.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7461323.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83198.08 |
| 减：二、费用 | 2570765.78 |
| 1.管理人报酬 | 1612978.98 |
| 2.托管费 | 268829.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586506.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102450.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32754771.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32754771.3 |
| 一、收入： | 135487885.46 |
| 1.利息收入 | 386344.3 |
| 存款利息收入 | 178273.06 |
| 债券利息收入 | 208071.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58621460.87 |
| 股票投资收益 | 53601201.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5020259.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76333558.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146522.22 |
| 减：二、费用 | 6676546.35 |
| 1.管理人报酬 | 4621595.42 |
| 2.托管费 | 770265.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1081394.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203290.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128811339.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128811339.11 |
| 一、收入： | 79922605.7 |
| 1.利息收入 | 182384.27 |
| 存款利息收入 | 102356.87 |
| 债券利息收入 | 80027.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16151160.36 |
| 股票投资收益 | 12848344.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3302816.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63504895.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84165.84 |
| 减：二、费用 | 3343644.93 |
| 1.管理人报酬 | 2335330.58 |
| 2.托管费 | 389221.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514299.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104793.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76578960.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76578960.77 |
| 一、收入： | -171095823.85 |
| 1.利息收入 | 440296.84 |
| 存款利息收入 | 440296.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106056634.57 |
| 股票投资收益 | -109539800.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3483165.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66005670.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526183.95 |
| 减：二、费用 | 10302609.27 |
| 1.管理人报酬 | 5992948.24 |
| 2.托管费 | 998824.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3118494.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192342.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181398433.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181398433.12 |
| 一、收入： | -100512777.48 |
| 1.利息收入 | 187613.14 |
| 存款利息收入 | 187613.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38293217.94 |
| 股票投资收益 | -40879164.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2585946.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62887501.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480328.69 |
| 减：二、费用 | 6036196.07 |
| 1.管理人报酬 | 3444637.72 |
| 2.托管费 | 574106.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1921202.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96249.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106548973.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106548973.55 |
| 一、收入： | 130801864.66 |
| 1.利息收入 | 673256.59 |
| 存款利息收入 | 673256.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79110472.36 |
| 股票投资收益 | 73589710.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5520761.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49410715.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607420.64 |
| 减：二、费用 | 13666389.38 |
| 1.管理人报酬 | 8514282.37 |
| 2.托管费 | 1419047.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3538225.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194834.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117135475.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117135475.28 |
| 一、收入： | 81508696.77 |
| 1.利息收入 | 517329.74 |
| 存款利息收入 | 517329.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10678664.97 |
| 股票投资收益 | 6298654.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4380010.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69293029.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019672.95 |
| 减：二、费用 | 7737733.71 |
| 1.管理人报酬 | 4606203.24 |
| 2.托管费 | 767700.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2160986.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202843.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73770963.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73770963.06 |
