名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -770.91 | -919.86 | 119.32% | 1.43 | -0.18% | 39.20 | -5.09% |
2023-06-30 | 382.53 | -560.81 | -146.61% | -- | -- | 34.89 | 9.12% |
2022-12-31 | -4266.89 | -2828.98 | 66.30% | 12.57 | -0.29% | 90.68 | -2.13% |
2022-06-30 | -2520.21 | -1886.01 | 74.84% | 9.94 | -0.39% | 80.17 | -3.18% |
2021-12-31 | 1026.39 | 4121.79 | 401.58% | -10.06 | -0.98% | 403.01 | 39.26% |
2021-06-30 | -560.52 | 4301.91 | -767.49% | -- | -- | 266.84 | -47.61% |
2020-12-31 | 12549.63 | 13054.83 | 104.03% | -11.90 | -0.09% | 323.87 | 2.58% |
2020-06-30 | 3532.55 | 4088.15 | 115.73% | -0.26 | -0.01% | 158.78 | 4.49% |
2019-12-31 | 13548.79 | 5360.12 | 39.56% | -- | -- | 502.03 | 3.71% |
2019-06-30 | 7992.26 | 1284.83 | 16.08% | -- | -- | 330.28 | 4.13% |
2018-12-31 | -17109.58 | -10953.98 | 64.02% | -- | -- | 348.32 | -2.04% |
2018-06-30 | -10051.28 | -4087.92 | 40.67% | -- | -- | 258.59 | -2.57% |
2017-12-31 | 13080.19 | 7358.97 | 56.26% | -- | -- | 552.08 | 4.22% |
2017-06-30 | 8150.87 | 629.87 | 7.73% | -- | -- | 438.00 | 5.37% |