名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 157.01 | 122.55 | 78.05% | 20.43 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 93.27 | 71.63 | 76.80% | 11.94 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 270.70 | 215.12 | 79.47% | 35.85 | 13.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 156.99 | 126.17 | 80.37% | 21.03 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 765.04 | 426.97 | 55.81% | 71.16 | 9.30% | 246.97 | 32.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 386.10 | 254.31 | 65.87% | 42.38 | 10.98% | 79.24 | 20.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 598.77 | 356.29 | 59.50% | 59.38 | 9.92% | 162.56 | 27.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 257.08 | 161.30 | 62.74% | 26.88 | 10.46% | 58.65 | 22.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 667.65 | 462.16 | 69.22% | 77.03 | 11.54% | 108.14 | 16.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 334.36 | 233.53 | 69.84% | 38.92 | 11.64% | 51.43 | 15.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 1030.26 | 599.29 | 58.17% | 99.88 | 9.69% | 311.85 | 30.27% | -- | -- |
2018-06-30 | 603.62 | 344.46 | 57.07% | 57.41 | 9.51% | 192.12 | 31.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 1366.64 | 851.43 | 62.30% | 141.90 | 10.38% | 353.82 | 25.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 773.77 | 460.62 | 59.53% | 76.77 | 9.92% | 216.10 | 27.93% | -- | -- |