名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10002.13 |
1.利息收入 | 8502.01 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.12 |
减:二、费用 | 139.3 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9862.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9862.83 |
一、收入: | 6793998.73 |
1.利息收入 | 17891365.22 |
存款利息收入 | 96388.38 |
债券利息收入 | 17043250.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15635902.35 |
股票投资收益 | -14977699.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -749174.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90971.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4537883.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
651.96 |
减:二、费用 | 4802062.98 |
1.管理人报酬 | 2590017.43 |
2.托管费 | 431669.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 947879.37 |
5.利息支出 | 577585.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 577585.85 |
6.其他费用 | 216856.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1991935.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1991935.75 |
一、收入: | 94921133.85 |
1.利息收入 | 37922058.04 |
存款利息收入 | 161520.51 |
债券利息收入 | 35351181.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54915716.81 |
股票投资收益 | 51252468.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43924.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3619323.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2082607.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
751.11 |
减:二、费用 | 12951753.17 |
1.管理人报酬 | 6151295.0 |
2.托管费 | 1025215.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1077530.18 |
5.利息支出 | 4222336.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4222336.74 |
6.其他费用 | 475375.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81969380.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81969380.68 |
一、收入: | 52354055.06 |
1.利息收入 | 16809255.05 |
存款利息收入 | 109334.99 |
债券利息收入 | 15270219.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14262289.15 |
股票投资收益 | 11318640.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 563031.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2380618.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21282062.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
448.22 |
减:二、费用 | 6268556.46 |
1.管理人报酬 | 3250092.73 |
2.托管费 | 541682.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 319878.73 |
5.利息支出 | 1922301.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1922301.13 |
6.其他费用 | 234601.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46085498.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46085498.6 |