嘉实策略优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4128514.2 |
| 存出保证金 |
37436.76 |
| 交易性金融资产 |
772837891.21 |
| 股票投资 |
141609192.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631228699.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21954.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789156483.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152146182.1 |
| 应付证券清算款 |
9943683.94 |
| 应付赎回款 |
922748.99 |
| 应付管理人报酬 |
317254.29 |
| 应付托管费 |
52875.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16372.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298572.7 |
| 负债合计 |
163697690.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582619418.34 |
| 所有者权益合计 |
625458792.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
789156483.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
842803.35 |
| 结算备付金 |
2175730.66 |
| 存出保证金 |
21140.01 |
| 交易性金融资产 |
644878010.75 |
| 股票投资 |
129644212.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515233798.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255251.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34220.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648207157.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94993027.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13918.62 |
| 应付管理人报酬 |
271490.45 |
| 应付托管费 |
45248.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10983.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162430.73 |
| 负债合计 |
95497099.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508943468.92 |
| 所有者权益合计 |
552710058.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
648207157.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831414.07 |
| 结算备付金 |
4530125.89 |
| 存出保证金 |
25900.53 |
| 交易性金融资产 |
705893325.02 |
| 股票投资 |
108718222.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597175102.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29478.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18111.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711328355.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137007003.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8295.84 |
| 应付管理人报酬 |
322959.41 |
| 应付托管费 |
53826.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13716.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301099.22 |
| 负债合计 |
137706901.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551081430.98 |
| 所有者权益合计 |
573621454.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
711328355.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025191.52 |
| 结算备付金 |
1238237.41 |
| 存出保证金 |
51715.85 |
| 交易性金融资产 |
905774954.99 |
| 股票投资 |
135764426.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770010528.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11968205.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96973.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920155278.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129014134.99 |
| 应付证券清算款 |
9401715.57 |
| 应付赎回款 |
131369.79 |
| 应付管理人报酬 |
382843.54 |
| 应付托管费 |
63807.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36141.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246747.27 |
| 负债合计 |
139276760.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699446723.77 |
| 所有者权益合计 |
780878518.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
920155278.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5807980.49 |
| 结算备付金 |
8069087.74 |
| 存出保证金 |
54158.86 |
| 交易性金融资产 |
1056859456.64 |
| 股票投资 |
135434742.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
921424713.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20968012.54 |
| 应收利息 |
14124381.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51001774.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1156884851.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224999650.0 |
| 应付证券清算款 |
13678756.77 |
| 应付赎回款 |
282978.75 |
| 应付管理人报酬 |
441575.51 |
| 应付托管费 |
73595.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36084.21 |
| 应付利息 |
1130.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191351.58 |
| 负债合计 |
239788279.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796035447.99 |
| 所有者权益合计 |
917096572.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156884851.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3155980.42 |
| 结算备付金 |
307981.99 |
| 存出保证金 |
22743.17 |
| 交易性金融资产 |
778253583.88 |
| 股票投资 |
148115804.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630137779.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49820194.73 |
| 应收证券清算款 |
25843417.14 |
| 应收利息 |
10505974.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180769.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868090644.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22449759.41 |
| 应付管理人报酬 |
403679.43 |
| 应付托管费 |
67279.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51426.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89261.21 |
| 负债合计 |
31617017.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606387236.89 |
| 所有者权益合计 |
836473627.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
868090644.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3474918.48 |
| 结算备付金 |
8976793.25 |
| 存出保证金 |
81299.8 |
| 交易性金融资产 |
596309588.21 |
| 股票投资 |
139122916.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457186671.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
629814.11 |
| 应收利息 |
8723106.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30650.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618226170.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7135.99 |
| 应付管理人报酬 |
291530.11 |
| 应付托管费 |
48588.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61927.9 |
| 应付利息 |
3302.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180004.7 |
| 负债合计 |
30660088.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442047596.18 |
| 所有者权益合计 |
587566082.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
618226170.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7495009.74 |
| 结算备付金 |
10065570.61 |
| 存出保证金 |
52220.97 |
| 交易性金融资产 |
564748982.2 |
| 股票投资 |
98377348.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466371633.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5806100.0 |
| 应收利息 |
10172926.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27412.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598368222.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110999783.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2538.72 |
| 应付管理人报酬 |
232978.92 |
| 应付托管费 |
38829.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62426.75 |
| 应付利息 |
8441.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89508.06 |
| 负债合计 |
111596618.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417889656.18 |
| 所有者权益合计 |
486771603.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
598368222.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163788.2 |
| 结算备付金 |
8915897.26 |
| 存出保证金 |
39240.0 |
| 交易性金融资产 |
570966338.44 |
| 股票投资 |
96340528.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474625810.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8193990.46 |
| 应收利息 |
8006084.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55938.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596341277.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142999738.5 |
| 应付证券清算款 |
2410595.84 |
| 应付赎回款 |
12946.42 |
| 应付管理人报酬 |
226244.46 |
| 应付托管费 |
37707.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54013.43 |
| 应付利息 |
11655.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180016.25 |
| 负债合计 |
146046252.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400342493.89 |
| 所有者权益合计 |
450295024.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
596341277.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13925151.77 |
| 结算备付金 |
1134904.74 |
| 存出保证金 |
47703.98 |
| 交易性金融资产 |
477852094.57 |
| 股票投资 |
107328859.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370523235.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8121758.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1668.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501083281.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30400000.0 |
| 应付证券清算款 |
13757313.09 |
| 应付赎回款 |
12930.35 |
| 应付管理人报酬 |
224801.51 |
| 应付托管费 |
37466.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23962.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98535.16 |
| 负债合计 |
44740796.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440463860.99 |
| 所有者权益合计 |
456342485.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
501083281.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145776.12 |
| 结算备付金 |
1227133.13 |
| 存出保证金 |
73688.04 |
| 交易性金融资产 |
474982149.29 |
| 股票投资 |
14366261.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460615887.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10966996.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487396162.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1962.85 |
| 应付管理人报酬 |
216088.63 |
| 应付托管费 |
36014.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18050.78 |
| 应付利息 |
67272.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380002.77 |
| 负债合计 |
64156313.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417140516.29 |
| 所有者权益合计 |
423239848.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
487396162.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8287200.49 |
| 结算备付金 |
9161076.5 |
| 存出保证金 |
73636.41 |
| 交易性金融资产 |
691130470.16 |
| 股票投资 |
11438181.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679692288.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800163.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12568688.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750021285.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110059634.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1840.57 |
| 应付管理人报酬 |
331023.49 |
| 应付托管费 |
55170.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42177.83 |
| 应付利息 |
105090.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188441.91 |
| 负债合计 |
110958574.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614650774.46 |
| 所有者权益合计 |
639062711.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
750021285.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7304618.24 |
| 结算备付金 |
1470961.78 |
| 存出保证金 |
90778.36 |
| 交易性金融资产 |
687243901.58 |
| 股票投资 |
108415809.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
578828092.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15002763.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741114368.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37499845.5 |
| 应付证券清算款 |
5534643.08 |
| 应付赎回款 |
191.64 |
| 应付管理人报酬 |
387139.62 |
| 应付托管费 |
64523.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5838.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.12 |
| 负债合计 |
43958007.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671460485.32 |
| 所有者权益合计 |
697156361.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
741114368.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1622328.44 |
| 结算备付金 |
982835.3 |
| 存出保证金 |
89398.48 |
| 交易性金融资产 |
981790826.63 |
| 股票投资 |
62673911.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
919116914.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13128071.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997613460.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183723356.81 |
| 应付证券清算款 |
895033.9 |
| 应付赎回款 |
931394.06 |
| 应付管理人报酬 |
410050.97 |
| 应付托管费 |
68341.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79199.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176038.79 |
| 负债合计 |
186378311.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782566814.52 |
| 所有者权益合计 |
811235148.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
997613460.7 |
