嘉实新思路混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
276917.01 |
| 存出保证金 |
7847.63 |
| 交易性金融资产 |
56403838.81 |
| 股票投资 |
12500741.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43903097.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999661.92 |
| 应收证券清算款 |
1352.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60266760.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30566.92 |
| 应付托管费 |
7641.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
282.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165791.19 |
| 负债合计 |
204282.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58224179.65 |
| 所有者权益合计 |
60062477.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
60266760.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183254.22 |
| 结算备付金 |
895437.17 |
| 存出保证金 |
31910.34 |
| 交易性金融资产 |
56006692.65 |
| 股票投资 |
11666270.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44340422.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27989807.44 |
| 应收证券清算款 |
15288.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85122390.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41952.47 |
| 应付托管费 |
10488.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
655.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113462.54 |
| 负债合计 |
166558.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81918277.75 |
| 所有者权益合计 |
84955832.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
85122390.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608403.62 |
| 结算备付金 |
3432603.69 |
| 存出保证金 |
54726.3 |
| 交易性金融资产 |
439698670.81 |
| 股票投资 |
85796200.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353902470.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
425554.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444219960.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74017317.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189661.07 |
| 应付托管费 |
47415.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17752.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265591.25 |
| 负债合计 |
74537737.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348837544.03 |
| 所有者权益合计 |
369682222.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
444219960.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100873.59 |
| 结算备付金 |
8171739.74 |
| 存出保证金 |
67044.49 |
| 交易性金融资产 |
604618903.29 |
| 股票投资 |
134393248.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470225654.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19802712.33 |
| 应收证券清算款 |
868956.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634630429.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135043943.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244718.58 |
| 应付托管费 |
61179.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15525.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216479.56 |
| 负债合计 |
135581847.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413982077.18 |
| 所有者权益合计 |
499048582.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
634630429.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146603.0 |
| 结算备付金 |
1109042.15 |
| 存出保证金 |
74758.78 |
| 交易性金融资产 |
490821689.38 |
| 股票投资 |
128295072.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362526616.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3403945.19 |
| 应收利息 |
5439259.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503995304.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116554427.92 |
| 应付证券清算款 |
2720.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199673.66 |
| 应付托管费 |
49918.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12664.62 |
| 应付利息 |
18786.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
117107590.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290333508.26 |
| 所有者权益合计 |
386887713.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
503995304.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2529612.74 |
| 结算备付金 |
4341580.48 |
| 存出保证金 |
77713.46 |
| 交易性金融资产 |
988964286.86 |
| 股票投资 |
156925375.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832038910.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4529720.59 |
| 应收利息 |
12184327.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012627244.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210063014.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388552.84 |
| 应付托管费 |
97138.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27339.36 |
| 应付利息 |
104312.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
210828370.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616618748.74 |
| 所有者权益合计 |
801798874.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012627244.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60975781.03 |
| 结算备付金 |
4678989.37 |
| 存出保证金 |
114249.81 |
| 交易性金融资产 |
815444987.68 |
| 股票投资 |
182523239.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632921748.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800000.0 |
| 应收证券清算款 |
158278.26 |
| 应收利息 |
8362304.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909534611.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145041382.44 |
| 应付证券清算款 |
60283172.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319257.6 |
| 应付托管费 |
79814.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32538.35 |
| 应付利息 |
72271.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
206104519.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557852124.48 |
| 所有者权益合计 |
703430091.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
909534611.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3904129.7 |
| 结算备付金 |
1693399.82 |
| 存出保证金 |
59424.81 |
| 交易性金融资产 |
329373590.21 |
| 股票投资 |
78532245.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250841344.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5494724.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340525269.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43699865.0 |
| 应付证券清算款 |
2509965.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142425.82 |
| 应付托管费 |
35606.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12702.55 |
| 应付利息 |
1846.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
46581372.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248832956.67 |
| 所有者权益合计 |
293943896.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
340525269.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338026.82 |
| 结算备付金 |
339659.79 |
| 存出保证金 |
113113.48 |
| 交易性金融资产 |
416910909.61 |
| 股票投资 |
84410954.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332499955.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96759.56 |
| 应收利息 |
5977155.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423775625.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87835494.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2136.57 |
| 应付管理人报酬 |
172302.88 |
| 应付托管费 |
43075.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4129.34 |
| 应付利息 |
44512.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180006.0 |
| 负债合计 |
88307654.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292639708.01 |
| 所有者权益合计 |
335467970.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
423775625.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115789.91 |
| 结算备付金 |
66605.08 |
| 存出保证金 |
58041.24 |
| 交易性金融资产 |
112980541.09 |
| 股票投资 |
60751565.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52228976.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
831027.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114052504.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9800000.0 |
| 应付证券清算款 |
2545.23 |
| 应付赎回款 |
0.97 |
| 应付管理人报酬 |
51433.71 |
| 应付托管费 |
12858.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1524.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98531.44 |
| 负债合计 |
10020238.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94142189.9 |
| 所有者权益合计 |
104032266.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
114052504.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1771548.3 |
| 结算备付金 |
1200774.66 |
| 存出保证金 |
118696.74 |
| 交易性金融资产 |
867842718.43 |
| 股票投资 |
18099848.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849742870.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15235116.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886169853.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142059386.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378139.28 |
| 应付托管费 |
94534.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30748.99 |
| 应付利息 |
302740.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
143316527.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694452305.24 |
| 所有者权益合计 |
742853326.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
886169853.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1511717.76 |
| 结算备付金 |
4399914.49 |
| 存出保证金 |
91284.93 |
| 交易性金融资产 |
823183974.0 |
| 股票投资 |
10593276.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812590698.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28600242.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15986467.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873773602.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140049589.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360801.76 |
| 应付托管费 |
90200.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22954.6 |
| 应付利息 |
133702.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
140961619.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694446191.04 |
| 所有者权益合计 |
732811982.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
873773602.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1220450.94 |
| 结算备付金 |
143694.52 |
| 存出保证金 |
17906.97 |
| 交易性金融资产 |
682116114.47 |
| 股票投资 |
66613583.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
615502530.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59110328.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14091021.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756699517.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383926.2 |
| 应付托管费 |
95981.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
860630.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694474800.66 |
| 所有者权益合计 |
755838887.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
756699517.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5277233.44 |
| 结算备付金 |
164034.03 |
| 存出保证金 |
57615.06 |
| 交易性金融资产 |
837746536.59 |
| 股票投资 |
63639869.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774106667.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218755.69 |
| 应收利息 |
10345842.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853810017.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120034619.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.05 |
| 应付管理人报酬 |
358921.28 |
| 应付托管费 |
89730.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
55411.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244360.9 |
| 负债合计 |
120829125.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694416362.31 |
| 所有者权益合计 |
732980892.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
853810017.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14072.74 |
| 结算备付金 |
784478.97 |
| 存出保证金 |
16530.77 |
| 交易性金融资产 |
514422640.31 |
| 股票投资 |
31670021.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482752618.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
294751.42 |
| 应收利息 |
10089224.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525621698.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262982.11 |
| 应付托管费 |
65041.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1088.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120800.0 |
| 负债合计 |
13567963.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500092501.31 |
| 所有者权益合计 |
512053734.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
525621698.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297027.84 |
| 结算备付金 |
10557760.08 |
| 存出保证金 |
17712.8 |
| 交易性金融资产 |
539152438.18 |
| 股票投资 |
21727389.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517425048.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1986590.6 |
| 应收利息 |
7189075.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559200604.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82473.33 |
| 应付托管费 |
61854.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
54164869.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500088597.11 |
| 所有者权益合计 |
505035734.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
559200604.82 |
