| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6336767.9 |
| 1.利息收入 | 264081.82 |
| 存款利息收入 | 63097.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3508950.73 |
| 股票投资收益 | 1737928.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626520.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144501.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2242832.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320902.61 |
| 减：二、费用 | 1499551.06 |
| 1.管理人报酬 | 719440.33 |
| 2.托管费 | 179860.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414366.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414366.68 |
| 6.其他费用 | 179924.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4837216.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4837216.84 |
| 一、收入： | 6149582.73 |
| 1.利息收入 | 111915.5 |
| 存款利息收入 | 47113.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4538649.99 |
| 股票投资收益 | 2471970.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1965741.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100937.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1181169.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317847.58 |
| 减：二、费用 | 1193633.27 |
| 1.管理人报酬 | 524554.85 |
| 2.托管费 | 131138.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414366.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414366.68 |
| 6.其他费用 | 118109.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4955949.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4955949.46 |
| 一、收入： | -3683571.15 |
| 1.利息收入 | 128245.07 |
| 存款利息收入 | 105877.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5345429.32 |
| 股票投资收益 | -11547238.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14524133.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2368534.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9354726.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197481.16 |
| 减：二、费用 | 6060782.09 |
| 1.管理人报酬 | 2767379.51 |
| 2.托管费 | 691844.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2331960.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2331960.35 |
| 6.其他费用 | 244574.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9744353.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9744353.24 |
| 一、收入： | 5017825.32 |
| 1.利息收入 | 71492.99 |
| 存款利息收入 | 59910.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
971099.23 |
| 股票投资收益 | -9839163.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9325533.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1484729.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3866687.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108545.83 |
| 减：二、费用 | 3109224.28 |
| 1.管理人报酬 | 1338212.13 |
| 2.托管费 | 334553.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1300622.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300622.33 |
| 6.其他费用 | 123349.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1908601.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1908601.04 |
| 一、收入： | 44583367.05 |
| 1.利息收入 | 21212867.37 |
| 存款利息收入 | 101843.66 |
| 债券利息收入 | 21100212.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45654785.13 |
| 股票投资收益 | 39772586.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4107891.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1774306.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22957471.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673185.57 |
| 减：二、费用 | 10195838.04 |
| 1.管理人报酬 | 4003682.9 |
| 2.托管费 | 1000920.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 846090.67 |
| 5.利息支出 | 4061568.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4061568.83 |
| 6.其他费用 | 245891.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34387529.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34387529.01 |
| 一、收入： | 27063433.28 |
| 1.利息收入 | 11864235.93 |
| 存款利息收入 | 51610.34 |
| 债券利息收入 | 11801814.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37367127.83 |
| 股票投资收益 | 37449378.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1370393.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288142.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22265740.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97809.77 |
| 减：二、费用 | 5479528.0 |
| 1.管理人报酬 | 2245648.46 |
| 2.托管费 | 561412.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 438759.18 |
| 5.利息支出 | 2096288.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2096288.37 |
| 6.其他费用 | 117367.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21583905.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21583905.28 |
| 一、收入： | 69312637.56 |
| 1.利息收入 | 14098445.64 |
| 存款利息收入 | 115241.23 |
| 债券利息收入 | 13968735.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27908796.86 |
| 股票投资收益 | 25137902.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432155.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2338738.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26994813.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310581.18 |
| 减：二、费用 | 6120968.51 |
| 1.管理人报酬 | 2537366.56 |
| 2.托管费 | 634341.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 889677.36 |
| 5.利息支出 | 1800940.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1800940.0 |
| 6.其他费用 | 234853.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63191669.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63191669.05 |
| 一、收入： | 10775420.52 |
| 1.利息收入 | 4906348.21 |
| 存款利息收入 | 33236.69 |
| 债券利息收入 | 4873111.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3027357.87 |
| 股票投资收益 | -91520.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1427288.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1691589.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2733670.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108043.74 |
| 减：二、费用 | 2060266.25 |
| 1.管理人报酬 | 962304.92 |
| 2.托管费 | 240576.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260363.71 |
| 5.利息支出 | 475824.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475824.53 |
| 6.其他费用 | 116655.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8715154.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8715154.27 |
| 一、收入： | 23480726.9 |
| 1.利息收入 | 7958362.75 |
| 存款利息收入 | 276111.54 |
| 债券利息收入 | 7682251.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16663749.33 |
| 股票投资收益 | 6356066.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9553905.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753776.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1253654.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112269.56 |
| 减：二、费用 | 3305973.76 |
| 1.管理人报酬 | 1531766.33 |
| 2.托管费 | 382941.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406930.0 |
| 5.利息支出 | 750416.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750416.15 |
| 6.其他费用 | 226544.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20174753.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20174753.14 |
| 一、收入： | 9805522.88 |
| 1.利息收入 | 3246067.43 |
| 存款利息收入 | 242744.03 |
| 债券利息收入 | 3003323.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11360607.79 |
| 股票投资收益 | 954156.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10202326.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204125.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4801239.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.23 |
| 减：二、费用 | 1292725.64 |
| 1.管理人报酬 | 621140.46 |
| 2.托管费 | 155285.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180666.07 |
| 5.利息支出 | 210613.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210613.76 |
| 6.其他费用 | 120133.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8512797.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8512797.24 |
| 一、收入： | 33343938.91 |
| 1.利息收入 | 36209247.84 |
| 存款利息收入 | 98993.66 |
| 债券利息收入 | 35802482.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3063033.51 |
| 股票投资收益 | -2763652.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -589401.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290020.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197611.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.43 |
| 减：二、费用 | 11582139.05 |
| 1.管理人报酬 | 4497657.7 |
| 2.托管费 | 1124414.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702114.43 |
| 5.利息支出 | 4785592.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4785592.95 |
| 6.其他费用 | 432516.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21761799.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21761799.86 |
| 一、收入： | 17325020.88 |
| 1.利息收入 | 18625270.53 |
| 存款利息收入 | 42784.57 |
| 债券利息收入 | 18292475.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4380901.44 |
| 股票投资收益 | 5759407.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1489005.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110499.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5681232.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.78 |
| 减：二、费用 | 5598039.37 |
| 1.管理人报酬 | 2263242.11 |
| 2.托管费 | 565810.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398375.59 |
| 5.利息支出 | 2141719.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2141719.17 |
| 6.其他费用 | 209784.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11726981.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11726981.51 |
| 一、收入： | 52508936.64 |
| 1.利息收入 | 31074580.1 |
| 存款利息收入 | 70444.46 |
| 债券利息收入 | 30634225.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11660802.49 |
| 股票投资收益 | 14634771.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5297307.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2323338.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9773491.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.87 |
| 减：二、费用 | 8745414.76 |
| 1.管理人报酬 | 4226788.88 |
| 2.托管费 | 1056697.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 225256.09 |
| 5.利息支出 | 2808869.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2808869.8 |
| 6.其他费用 | 427802.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43763521.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43763521.88 |
| 一、收入： | 24934077.46 |
| 1.利息收入 | 14131049.73 |
| 存款利息收入 | 46219.95 |
| 债券利息收入 | 13925166.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5667157.61 |
| 股票投资收益 | 8083686.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2949110.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532581.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5135824.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.57 |
| 减：二、费用 | 3965804.75 |
| 1.管理人报酬 | 1968099.79 |
| 2.托管费 | 492024.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163909.46 |
| 5.利息支出 | 1137094.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1137094.49 |
| 6.其他费用 | 204676.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20968272.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20968272.71 |
| 一、收入： | 14969947.41 |
| 1.利息收入 | 13177527.58 |
| 存款利息收入 | 215612.64 |
| 债券利息收入 | 12599990.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7426810.43 |
| 股票投资收益 | 7106032.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175009.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495788.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5674415.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40024.44 |
| 减：二、费用 | 3008791.1 |
| 1.管理人报酬 | 1322963.99 |
| 2.托管费 | 549060.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101993.74 |
| 5.利息支出 | 873777.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873777.16 |
| 6.其他费用 | 160995.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11961156.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11961156.31 |
| 一、收入： | 5545786.19 |
| 1.利息收入 | 2848562.94 |
| 存款利息收入 | 174743.54 |
| 债券利息收入 | 2311895.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
937553.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478033.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459520.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1719662.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40007.15 |
| 减：二、费用 | 598648.47 |
| 1.管理人报酬 | 216477.06 |
| 2.托管费 | 162357.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21836.05 |
| 5.利息支出 | 196942.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196942.52 |
| 6.其他费用 | 1035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4947137.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4947137.72 |
