| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 149.96 | 71.94 | 47.98% | 17.99 | 11.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 119.36 | 52.46 | 43.95% | 13.11 | 10.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 606.08 | 276.74 | 45.66% | 69.18 | 11.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 310.92 | 133.82 | 43.04% | 33.46 | 10.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1019.58 | 400.37 | 39.27% | 100.09 | 9.82% | 84.61 | 8.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 547.95 | 224.56 | 40.98% | 56.14 | 10.25% | 43.88 | 8.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 612.10 | 253.74 | 41.45% | 63.43 | 10.36% | 88.97 | 14.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 206.03 | 96.23 | 46.71% | 24.06 | 11.68% | 26.04 | 12.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 330.60 | 153.18 | 46.33% | 38.29 | 11.58% | 40.69 | 12.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 129.27 | 62.11 | 48.05% | 15.53 | 12.01% | 18.07 | 13.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1158.21 | 449.77 | 38.83% | 112.44 | 9.71% | 70.21 | 6.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 559.80 | 226.32 | 40.43% | 56.58 | 10.11% | 39.84 | 7.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 874.54 | 422.68 | 48.33% | 105.67 | 12.08% | 22.53 | 2.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 396.58 | 196.81 | 49.63% | 49.20 | 12.41% | 16.39 | 4.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 300.88 | 132.30 | 43.97% | 54.91 | 18.25% | 10.20 | 3.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 59.86 | 21.65 | 36.16% | 16.24 | 27.12% | 2.18 | 3.65% | -- | -- |
