| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 508176.57元 |
| 本期利润 | 600407.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1460379.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 18076216.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247254.62元 |
| 本期利润 | 388234.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1486427.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 21662312.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 690830.18元 |
| 本期利润 | 739727.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1118058.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 19071116.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395740.74元 |
| 本期利润 | 561978.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1395833.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 28749069.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3251809.54元 |
| 本期利润 | 3126672.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2424900.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 63849351.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1007649.86元 |
| 本期利润 | 1159566.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1704019.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 82367570.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1639584.49元 |
| 本期利润 | 1403285.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1659618.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 111417381.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134968.81元 |
| 本期利润 | -170149.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18036.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 22193694.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 376548.53元 |
| 本期利润 | 676182.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124847.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 27842692.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3413543.21元 |
| 本期利润 | 2927820.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -558707.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 38219888.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2147016.26元 |
| 本期利润 | 1862021.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2354035.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 56040988.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14755018.88元 |
| 本期利润 | -7045057.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4973693.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 63113745.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16770159.2元 |
| 本期利润 | -10158920.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14225985.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 132644101.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3359674.32元 |
| 本期利润 | 41872505.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3032169.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 166967688.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29680328.52元 |
| 本期利润 | 25215475.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46353925.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 1993566901.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42313160.31元 |
| 本期利润 | -6725923.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103116701.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 2129963110.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16461845.23元 |
| 本期利润 | 10436788.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22976019.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 569863037.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12848355.73元 |
| 本期利润 | 16046167.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12848355.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 585000078.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
