| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.428 | 2.27% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8613 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4478 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3883 | 2.19% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3844 | 2.16% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 景顺长城货币B | 0.4792 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 265393.71 |
| 存出保证金 | 4626.28 |
| 交易性金融资产 | 91410900.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91410900.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132231.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92995161.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800224.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 401335.23 |
| 应付管理人报酬 | 23673.57 |
| 应付托管费 | 7891.22 |
| 应付销售服务费 | 6365.57 |
| 应付税费 | 2616.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185743.58 |
| 负债合计 | 1427850.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78926214.13 |
| 所有者权益合计 | 91567311.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 92995161.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3434761.95 |
| 结算备付金 | 62332.76 |
| 存出保证金 | 3392.0 |
| 交易性金融资产 | 134369305.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134369305.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68299.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139438091.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23208289.52 |
| 应付证券清算款 | 2064297.0 |
| 应付赎回款 | 595390.09 |
| 应付管理人报酬 | 27609.91 |
| 应付托管费 | 9203.32 |
| 应付销售服务费 | 7530.22 |
| 应付税费 | 6023.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94868.7 |
| 负债合计 | 26013212.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98845673.04 |
| 所有者权益合计 | 113424879.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 139438091.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 884437.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2882.3 |
| 交易性金融资产 | 123796914.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123796914.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109660.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124793894.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8001249.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1037553.23 |
| 应付管理人报酬 | 31311.47 |
| 应付托管费 | 10437.17 |
| 应付销售服务费 | 8815.1 |
| 应付税费 | 7041.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73194.62 |
| 负债合计 | 9169602.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102595113.68 |
| 所有者权益合计 | 115624292.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 124793894.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4733254.04 |
| 结算备付金 | 853756.57 |
| 存出保证金 | 4102.33 |
| 交易性金融资产 | 171931227.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 171931227.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702277.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178224617.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3265010.54 |
| 应付管理人报酬 | 46598.59 |
| 应付托管费 | 15532.87 |
| 应付销售服务费 | 13098.77 |
| 应付税费 | 7103.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101533.78 |
| 负债合计 | 3448877.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156076239.31 |
| 所有者权益合计 | 174775739.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 178224617.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1684090.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 163483515.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163483515.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2295035.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110704.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167573345.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41007738.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5437096.7 |
| 应付管理人报酬 | 104909.53 |
| 应付托管费 | 34969.83 |
| 应付销售服务费 | 5789.79 |
| 应付税费 | 38891.78 |
| 应付利息 | 2312.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 46837648.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109279468.92 |
| 所有者权益合计 | 120735697.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 167573345.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 735111.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 46.1 |
| 交易性金融资产 | 141846602.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141846602.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2468905.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157495.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145208160.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15515776.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178665.82 |
| 应付管理人报酬 | 31787.91 |
| 应付托管费 | 10595.96 |
| 应付销售服务费 | 3829.93 |
| 应付税费 | 9923.77 |
| 应付利息 | 3326.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88343.16 |
| 负债合计 | 15858896.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118848220.65 |
| 所有者权益合计 | 129349264.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 145208160.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271381.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 720.13 |
| 交易性金融资产 | 205350143.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205350143.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3099290.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208721535.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51564722.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40055.54 |
| 应付托管费 | 13351.84 |
| 应付销售服务费 | 5552.96 |
| 应付税费 | 19421.17 |
| 应付利息 | 8022.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 51817497.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144969576.43 |
| 所有者权益合计 | 156904037.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 208721535.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42126.24 |
| 结算备付金 | 119597.33 |
| 存出保证金 | 2429.38 |
| 交易性金融资产 | 25648512.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25648512.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1101767.04 |
| 应收利息 | 452094.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27366526.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 967508.84 |
| 应付赎回款 | 107132.18 |
| 应付管理人报酬 | 5738.22 |
| 应付托管费 | 1912.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1977.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88563.12 |
| 负债合计 | 5172832.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20802867.24 |
| 所有者权益合计 | 22193694.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 27366526.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87359.81 |
| 结算备付金 | 80122.38 |
| 存出保证金 | 3221.05 |
| 交易性金融资产 | 32227163.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32227163.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1499937.97 |
| 应收利息 | 535875.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3962.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34437643.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3427038.08 |
| 应付管理人报酬 | 12477.29 |
| 应付托管费 | 2079.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1781.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51574.88 |
| 负债合计 | 6594951.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25917414.15 |
| 所有者权益合计 | 27842692.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 34437643.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46249.65 |
| 结算备付金 | 110064.59 |
| 存出保证金 | 6285.94 |
| 交易性金融资产 | 39167113.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39167113.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30000.0 |
| 应收利息 | 666299.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40026013.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1730000.0 |
| 应付证券清算款 | 286.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19412.81 |
| 应付托管费 | 3235.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3532.68 |
| 应付利息 | -143.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 1806124.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36233806.55 |
| 所有者权益合计 | 38219888.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 40026013.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312468.78 |
| 结算备付金 | 1542786.52 |
| 存出保证金 | 4730.08 |
| 交易性金融资产 | 80144803.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80144803.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2999447.34 |
| 应收利息 | 1324898.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 124.95 |
| 资产总计 | 86329259.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27154796.02 |
| 应付证券清算款 | 2979781.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27534.29 |
| 应付托管费 | 4589.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9359.87 |
| 应付利息 | 6949.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100840.54 |
| 负债合计 | 30288270.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54267868.92 |
| 所有者权益合计 | 56040988.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 86329259.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172799.08 |
| 结算备付金 | 1043933.55 |
| 存出保证金 | 8659.17 |
| 交易性金融资产 | 97650703.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97650703.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1772778.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100648873.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37151784.92 |
| 应付证券清算款 | 5106.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32057.88 |
| 应付托管费 | 5342.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6447.75 |
| 应付利息 | 24471.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299000.0 |
| 负债合计 | 37535128.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62984725.27 |
| 所有者权益合计 | 63113745.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 100648873.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 609305.61 |
| 结算备付金 | 85196.52 |
| 存出保证金 | 9147.69 |
| 交易性金融资产 | 161277686.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161277686.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1276721.46 |
| 应收利息 | 4273717.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167531774.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34592566.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65209.47 |
| 应付托管费 | 10868.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10170.12 |
| 应付利息 | 9190.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187518.49 |
| 负债合计 | 34887673.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137263068.57 |
| 所有者权益合计 | 132644101.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 167531774.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1061337.46 |
| 结算备付金 | 1228836.67 |
| 存出保证金 | 15082.36 |
| 交易性金融资产 | 234319418.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234319418.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 3686661.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242311336.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73009720.48 |
| 应付证券清算款 | 2002268.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85038.01 |
| 应付托管费 | 14173.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 102994.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 75343648.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161643253.94 |
| 所有者权益合计 | 166967688.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 242311336.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222182792.44 |
| 结算备付金 | 9253466.71 |
| 存出保证金 | 14762.69 |
| 交易性金融资产 | 1879052159.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1879052159.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33616579.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2144119760.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149100851.5 |
| 应付证券清算款 | 26700.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 976015.34 |
| 应付托管费 | 162669.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17385.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242167.52 |
| 负债合计 | 150552859.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1947212975.82 |
| 所有者权益合计 | 1993566901.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2144119760.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2271457.51 |
| 结算备付金 | 1808448.79 |
| 存出保证金 | 31812.12 |
| 交易性金融资产 | 2273023921.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2273023921.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2723064.14 |
| 应收利息 | 47053534.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2326912239.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195474861.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1084307.23 |
| 应付托管费 | 180717.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 69050.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109000.0 |
| 负债合计 | 196949128.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2026846408.63 |
| 所有者权益合计 | 2129963110.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2326912239.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 784994.11 |
| 结算备付金 | 2658674.71 |
| 存出保证金 | 23273.97 |
| 交易性金融资产 | 749439776.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 749439776.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29930244.9 |
| 应收证券清算款 | 7438000.0 |
| 应收利息 | 15594074.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805869038.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230327650.01 |
| 应付证券清算款 | 5001127.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279147.64 |
| 应付托管费 | 46524.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 68753.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270428.78 |
| 负债合计 | 236006001.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546887017.19 |
| 所有者权益合计 | 569863037.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 805869038.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1109845.2 |
| 结算备付金 | 7219522.13 |
| 存出保证金 | 86967.59 |
| 交易性金融资产 | 979391457.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 979391457.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9825291.04 |
| 应收利息 | 25578350.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1023211433.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 434095282.0 |
| 应付证券清算款 | 3477067.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296010.4 |
| 应付托管费 | 49335.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 182222.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94000.0 |
| 负债合计 | 438211354.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568953910.58 |
| 所有者权益合计 | 585000078.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1023211433.36 |
