名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 783.71 | 339.13 | 43.27% | 640.98 | 81.79% | 286.65 | 36.58% |
2023-06-30 | 670.31 | 665.48 | 99.28% | 310.47 | 46.32% | 128.98 | 19.24% |
2022-12-31 | -5662.51 | -2949.81 | 52.09% | 3098.35 | -54.72% | 275.79 | -4.87% |
2022-06-30 | -3660.67 | -2959.66 | 80.85% | 1963.67 | -53.64% | 180.43 | -4.93% |
2021-12-31 | 9188.88 | 10115.34 | 110.08% | -164.97 | -1.80% | 194.85 | 2.12% |
2021-06-30 | 4561.71 | 8658.54 | 189.81% | -104.83 | -2.30% | 155.02 | 3.40% |
2020-12-31 | 16483.55 | 5105.01 | 30.97% | 491.91 | 2.98% | 207.34 | 1.26% |
2020-06-30 | 3933.15 | 1797.96 | 45.71% | 305.50 | 7.77% | 149.03 | 3.79% |
2019-12-31 | 5011.56 | 949.98 | 18.96% | 390.55 | 7.79% | 115.13 | 2.30% |
2019-06-30 | 2432.88 | 180.34 | 7.41% | 159.21 | 6.54% | 30.25 | 1.24% |
2018-12-31 | 475.12 | -396.07 | -83.36% | 254.70 | 53.61% | 161.90 | 34.07% |
2018-06-30 | -455.58 | 15.29 | -3.36% | -46.29 | 10.16% | 62.85 | -13.79% |