| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 381.45 | 148.82 | 39.01% | 24.80 | 6.50% | -- | -- | 5.06 | 1.33% |
| 2023-06-30 | 201.22 | 81.24 | 40.38% | 13.54 | 6.73% | -- | -- | 0.31 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1055.57 | 459.23 | 43.51% | 76.54 | 7.25% | -- | -- | 12.08 | 1.14% |
| 2022-06-30 | 694.02 | 297.89 | 42.92% | 49.65 | 7.15% | -- | -- | 10.73 | 1.55% |
| 2021-12-31 | 1536.06 | 622.97 | 40.56% | 103.83 | 6.76% | 131.84 | 8.58% | 26.34 | 1.71% |
| 2021-06-30 | 706.06 | 279.91 | 39.64% | 46.65 | 6.61% | 93.71 | 13.27% | 12.46 | 1.76% |
| 2020-12-31 | 966.76 | 334.75 | 34.63% | 55.79 | 5.77% | 103.16 | 10.67% | 23.12 | 2.39% |
| 2020-06-30 | 282.64 | 96.36 | 34.09% | 16.06 | 5.68% | 36.69 | 12.98% | 0.02 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 427.30 | 170.68 | 39.94% | 28.45 | 6.66% | 53.66 | 12.56% | 0.06 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 161.72 | 82.41 | 50.96% | 13.74 | 8.49% | 7.60 | 4.70% | 0.03 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 504.44 | 222.50 | 44.11% | 37.08 | 7.35% | 16.18 | 3.21% | 0.09 | 0.02% |
| 2018-06-30 | 318.85 | 127.53 | 40.00% | 21.26 | 6.67% | 10.00 | 3.14% | 0.05 | 0.02% |
