名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26403820.02 |
1.利息收入 | 112252.62 |
存款利息收入 | 93119.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19332307.47 |
股票投资收益 | -1907580.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16999532.88 |
资产支持证券投资收益 | 280837.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3959517.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6951685.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7574.56 |
减:二、费用 | 8272114.63 |
1.管理人报酬 | 3237519.68 |
2.托管费 | 539586.6 |
3.销售服务费 | 470409.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3727021.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3727021.51 |
6.其他费用 | 251724.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18131705.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18131705.39 |
一、收入: | 19063744.1 |
1.利息收入 | 65120.39 |
存款利息收入 | 56484.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7491144.34 |
股票投资收益 | -2415111.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7781504.02 |
资产支持证券投资收益 | 229415.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1895336.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11507479.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4717614.38 |
1.管理人报酬 | 1873002.59 |
2.托管费 | 312167.05 |
3.销售服务费 | 254547.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2102654.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2102654.51 |
6.其他费用 | 147063.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14346129.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14346129.72 |
一、收入: | 6097488.11 |
1.利息收入 | 231056.36 |
存款利息收入 | 208610.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38380763.18 |
股票投资收益 | -2114300.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35739255.38 |
资产支持证券投资收益 | 1429161.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3326646.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32996865.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
482534.39 |
减:二、费用 | 12729890.9 |
1.管理人报酬 | 6198991.61 |
2.托管费 | 1033165.26 |
3.销售服务费 | 749080.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4349939.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4349939.05 |
6.其他费用 | 286740.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6632402.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6632402.79 |
一、收入: | 10477473.68 |
1.利息收入 | 139173.8 |
存款利息收入 | 119325.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13264447.12 |
股票投资收益 | -3662758.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14786851.02 |
资产支持证券投资收益 | 681674.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1458680.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3254716.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328568.95 |
减:二、费用 | 6545431.03 |
1.管理人报酬 | 3128568.55 |
2.托管费 | 521428.14 |
3.销售服务费 | 347460.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2360872.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2360872.76 |
6.其他费用 | 129758.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3932042.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3932042.65 |
一、收入: | 81805877.73 |
1.利息收入 | 34712382.13 |
存款利息收入 | 220000.96 |
债券利息收入 | 32199171.51 |
资产支持证券利息收入 | 2265565.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60237993.39 |
股票投资收益 | 54657706.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2305390.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3274895.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13163210.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18713.1 |
减:二、费用 | 12684541.57 |
1.管理人报酬 | 5400313.34 |
2.托管费 | 900052.15 |
3.销售服务费 | 379634.68 |
4.交易费用 | 489654.28 |
5.利息支出 | 5141134.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5141134.05 |
6.其他费用 | 255169.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69121336.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69121336.16 |
一、收入: | 42414916.95 |
1.利息收入 | 14464885.08 |
存款利息收入 | 76544.59 |
债券利息收入 | 13342367.14 |
资产支持证券利息收入 | 1031251.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39038332.97 |
股票投资收益 | 36515340.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1276137.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1246854.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11088301.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5860291.43 |
1.管理人报酬 | 2338395.62 |
2.托管费 | 389732.54 |
3.销售服务费 | 144128.1 |
4.交易费用 | 324733.68 |
5.利息支出 | 2501798.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2501798.22 |
6.其他费用 | 112419.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36554625.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36554625.52 |
一、收入: | 58800026.81 |
1.利息收入 | 16983568.17 |
存款利息收入 | 136892.15 |
债券利息收入 | 15936903.36 |
资产支持证券利息收入 | 856605.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30386071.3 |
股票投资收益 | 20306812.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7620708.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2458549.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11368571.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61815.41 |
减:二、费用 | 7835201.55 |
1.管理人报酬 | 2942069.52 |
2.托管费 | 490344.88 |
3.销售服务费 | 100613.98 |
4.交易费用 | 427260.27 |
5.利息支出 | 3586627.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3586627.36 |
6.其他费用 | 233322.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50964825.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50964825.26 |
一、收入: | 6738847.13 |
1.利息收入 | 4394086.45 |
存款利息收入 | 46050.84 |
债券利息收入 | 4318860.29 |
资产支持证券利息收入 | 26046.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13423364.3 |
股票投资收益 | 6022111.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6204761.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1196491.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11078603.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 2160800.05 |
1.管理人报酬 | 890435.86 |
2.托管费 | 148405.99 |
3.销售服务费 | 8.7 |
4.交易费用 | 192101.16 |
5.利息支出 | 803808.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 803808.92 |
6.其他费用 | 113021.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4578047.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4578047.08 |
一、收入: | 60336625.24 |
1.利息收入 | 8560635.8 |
存款利息收入 | 81829.32 |
债券利息收入 | 8469394.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15499222.01 |
股票投资收益 | 6057165.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8145031.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1297025.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36276767.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 4319348.37 |
1.管理人报酬 | 1691412.27 |
2.托管费 | 281901.94 |
3.销售服务费 | 19.73 |
4.交易费用 | 281996.95 |
5.利息支出 | 1814901.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1814901.45 |
6.其他费用 | 226923.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56017276.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56017276.87 |
一、收入: | 34315779.86 |
1.利息收入 | 3963936.5 |
存款利息收入 | 42639.7 |
债券利息收入 | 3917775.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6143294.85 |
股票投资收益 | 33064.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5657376.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452853.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24208548.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 2025917.21 |
1.管理人报酬 | 824852.39 |
2.托管费 | 137475.34 |
3.销售服务费 | 9.6 |
4.交易费用 | 84350.28 |
5.利息支出 | 856691.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 856691.0 |
6.其他费用 | 113135.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32289862.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32289862.65 |
一、收入: | -19830367.87 |
1.利息收入 | 13155161.31 |
存款利息收入 | 109575.62 |
债券利息收入 | 12778063.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3555116.0 |
股票投资收益 | -6193615.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -175639.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2814138.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29430413.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5677145.76 |
1.管理人报酬 | 2399361.19 |
2.托管费 | 399893.5 |
3.销售服务费 | 262997.12 |
4.交易费用 | 399465.71 |
5.利息支出 | 1812711.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1812711.46 |
6.其他费用 | 370552.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25507513.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25507513.63 |
一、收入: | -18335113.99 |
1.利息收入 | 9060008.73 |
存款利息收入 | 70710.85 |
债券利息收入 | 8768698.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3940400.96 |
股票投资收益 | 3633483.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1424754.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1731671.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31335523.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3579541.49 |
1.管理人报酬 | 1575639.59 |
2.托管费 | 262606.57 |
3.销售服务费 | 254496.19 |
4.交易费用 | 239866.05 |
5.利息支出 | 1014839.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1014839.92 |
6.其他费用 | 206305.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21914655.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21914655.48 |
一、收入: | 33463234.6 |
1.利息收入 | 13567752.52 |
存款利息收入 | 1635768.05 |
债券利息收入 | 11203470.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9517676.45 |
股票投资收益 | 7349828.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 326725.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1841122.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10377785.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19.66 |
减:二、费用 | 3827280.08 |
1.管理人报酬 | 2009386.61 |
2.托管费 | 334897.69 |
3.销售服务费 | 328095.47 |
4.交易费用 | 195555.69 |
5.利息支出 | 710841.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 710841.61 |
6.其他费用 | 248503.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29635954.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29635954.52 |