名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2640.38 | -190.76 | -7.22% | 1699.95 | 64.38% | 395.95 | 15.00% |
2023-06-30 | 1906.37 | -241.51 | -12.67% | 778.15 | 40.82% | 189.53 | 9.94% |
2022-12-31 | 609.75 | -211.43 | -34.67% | 3573.93 | 586.13% | 332.66 | 54.56% |
2022-06-30 | 1047.75 | -366.28 | -34.96% | 1478.69 | 141.13% | 145.87 | 13.92% |
2021-12-31 | 8180.59 | 5465.77 | 66.81% | 230.54 | 2.82% | 327.49 | 4.00% |
2021-06-30 | 4241.49 | 3651.53 | 86.09% | 127.61 | 3.01% | 124.69 | 2.94% |
2020-12-31 | 5880.00 | 2030.68 | 34.54% | 762.07 | 12.96% | 245.85 | 4.18% |
2020-06-30 | 673.88 | 602.21 | 89.36% | 620.48 | 92.07% | 119.65 | 17.76% |
2019-12-31 | 6033.66 | 605.72 | 10.04% | 814.50 | 13.50% | 129.70 | 2.15% |
2019-06-30 | 3431.58 | 3.31 | 0.10% | 565.74 | 16.49% | 45.29 | 1.32% |
2018-12-31 | -1983.04 | -619.36 | 31.23% | -17.56 | 0.89% | 281.41 | -14.19% |
2018-06-30 | -1833.51 | 363.35 | -19.82% | -142.48 | 7.77% | 173.17 | -9.44% |
2017-12-31 | 3346.32 | 734.98 | 21.96% | 32.67 | 0.98% | 184.11 | 5.50% |